近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.013元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:219/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-14 | 资产净值(亿元)： | 25.09(2024-12-30) | 基金经理： | 季伟杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | -0.37 | 2.05 | -0.17 | -- | -- | -- | 3.30 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | -0.32 | 2.11 | -0.15 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | 0.51 | -0.29 | 0.27 | -- | -- | -- | -1.40 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 272/475 | 258/460 | 142/430 | 219/460 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.22 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.98 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.24 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季伟杰 | 2024/04/15 | 11月19天 | 3.30 | 季伟杰，男，中国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员。2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师。2017年4月加入兴全基金管理有限公司，任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月25日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月25日任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 165 | 181 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1483.76 | 3790.76 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 99.97 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 0.03 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 48,456.67 | 19.24 | -0.68 |
| 金融债券 | 253,102.77 | 100.47 | 21.60 |
| 其中：政策性金融债 | 253,102.77 | 100.47 | 21.60 |
| 合计 | 301,559.44 | 119.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240402 | 24农发清发02 | 510.00 | 52326.20 | 20.77 |
| 230018 | 23附息国债18 | 400.00 | 43005.35 | 17.07 |
| 160210 | 16国开10 | 290.00 | 30354.60 | 12.05 |
| 230405 | 23农发05 | 200.00 | 20654.36 | 8.20 |
| 220315 | 22进出15 | 170.00 | 17846.56 | 7.08 |
| 基金名称 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020765)兴证全球中债0-3年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券等。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券和备选成份券以外的国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（包括可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-12-25 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,953.59 |
| 本期利润(万元) | 7,668.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 250,880.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0248 |
