2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3,953.59 | 4,524.68 | 3,192.62 | |
| 本期利润(万元) | 7,668.56 | 3,465.07 | 5,287.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0055 | 0.0073 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 250,880.49 | 545,370.42 | 691,207.79 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0248 | 1.0123 | 1.0074 |
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| 单位净值： | 1.0148元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:201/460) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-14 | 资产净值(亿元)： | 25.09(2024-12-30) | 基金经理： | 季伟杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3,953.59 | 4,524.68 | 3,192.62 | |
| 本期利润(万元) | 7,668.56 | 3,465.07 | 5,287.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0055 | 0.0073 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 250,880.49 | 545,370.42 | 691,207.79 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0248 | 1.0123 | 1.0074 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 11,670.88 | 3,192.62 | ||
| 本期利润(万元) | 16,420.73 | 5,287.10 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0073 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0126 | 0.0044 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 250,880.49 | 691,207.79 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0248 | 1.0074 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.48 | 0.74 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 178,535,565.37 | 56,638,268.35 | ||
| 利息收入 | 13,824,369.78 | 10,296,531.51 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,162,332.90 | 4,150,838.00 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,662,036.88 | 6,145,693.51 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 116,923,204.17 | 25,281,447.54 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 116,923,204.17 | 25,281,447.54 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 47,787,777.37 | 21,060,287.42 | ||
| 其他收入 | 214.05 | 1.88 | ||
| 费用合计 | 13,368,105.02 | 3,339,555.48 | ||
| 管理人报酬 | 6,232,992.41 | 2,285,627.89 | ||
| 托管费 | 2,077,664.16 | 761,875.98 | ||
| 销售服务费 | 27,724.06 | 17,260.42 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,850,704.79 | 216,621.40 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,850,704.79 | 216,621.40 | ||
| 其他费用合计 | 167,659.61 | 46,809.80 | ||
| 利润总额 | 165,167,460.35 | 53,298,712.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 328,251.87 | 223,865.83 | ||
| 交易性金融资产 | 3,015,594,386.39 | 6,411,836,665.68 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,015,594,386.39 | 6,411,836,665.68 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,015,973,232.51 | 6,949,279,901.04 | ||
| 负债合计 | 496,854,794.25 | 1,288,215.46 | ||
| 所有者权益合计 | 2,519,118,438.26 | 6,947,991,685.58 |
