基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.16 3.57 4.71 -0.79 1.44 -16.86 -30.25
基准收益率②% 14.01 1.53 0.50 -1.53 14.10 -10.19 -17.98
① — ② 11.15 2.04 4.21 0.74 -12.66 -6.67 -12.27
业绩比较基准 中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 8年5月6天 89.00 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月5天 24.33
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年8月28天 90.70
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月12天 -5.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 185,826.15 73.31 -- 26.79
批发和零售业 1,299.17 0.51 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 32,905.38 12.98 -- 6.19
金融业 4,687.84 1.85 -- -4.66
租赁和商务服务业 189.13 0.07 -- -1.48
教育 933.01 0.37 -- -0.20
文化、体育和娱乐业 4,846.74 1.91 -- 0.62
合计 230,687.42 91.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 40.11 16,123.98 6.36% -0.49 -1.03
688525 佰维存储 131.52 13,717.76 5.41% 2.30 -18.76
688159 有方科技 187.59 13,337.90 5.26% 新晋 -7.17
603997 继峰股份 979.64 12,999.84 5.13% -1.00 -2.96
603019 中科曙光 108.13 12,894.50 5.09% 新晋 -6.32
002202 金风科技 819.26 12,264.25 4.84% 新晋 -10.61
688123 聚辰股份 75.15 12,209.73 4.82% 1.95 -22.25
300442 润泽科技 220.06 11,740.40 4.63% 新晋 -7.17
603606 东方电缆 147.71 10,434.23 4.12% 新晋 -10.23
300679 电连技术 164.77 9,391.89 3.71% 新晋 -8.86
合计 -- 2,873.94 125,114.48 49.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,056.24 5.55 -1.51
其中：政策性金融债 14,056.24 5.55 -1.51
合计 14,056.24 5.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 140.00 14056.24 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35,351.99
本期利润(万元) 60,473.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2906
期末基金资产净值(万元) 253,468.02
期末基金份额净值(元) 1.527