基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.88 -6.96 -10.04 -5.15 -16.86 -30.25 29.91
基准收益率②% 4.26 -5.61 -2.62 -4.95 -10.19 -17.98 -7.61
① — ② -8.14 -1.35 -7.42 -0.20 -6.67 -12.27 37.52
业绩比较基准 中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 6年10月7天 49.57 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月5天 24.33
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年8月28天 90.70
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月12天 -5.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30,391.71 8.01 -- 1.47
制造业 236,498.95 62.34 -- 16.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,364.38 3.00 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 15,665.79 4.13 -- 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 3,721.89 0.98 -- -3.87
金融业 7,236.81 1.91 -- -2.89
房地产业 15,993.14 4.22 -- 1.96
水利、环境和公共设施管理业 928.39 0.24 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 23,182.21 6.11 -- 3.79
合计 344,983.27 90.94 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 193.03 36,706.85 9.68% 0.51 4.92
600777 新潮能源 7,125.86 18,741.01 4.94% -0.29 -21.78
002739 万达电影 1,149.84 17,581.06 4.63% 新晋 -3.07
002149 西部材料 740.90 11,595.12 3.06% 新晋 -8.40
002068 黑猫股份 1,187.06 10,909.09 2.88% 0.03 -2.50
601989 中国重工 2,058.71 9,593.59 2.53% 新晋 2.05
688012 中微公司 60.33 9,007.55 2.37% -4.38 -5.71
600098 广州发展 1,434.33 8,806.79 2.32% 新晋 -9.07
002465 海格通信 738.58 8,235.17 2.17% -1.96 -3.02
002468 申通快递 963.71 8,133.71 2.14% 新晋 8.20
合计 -- 15,652.35 139,309.94 36.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,275.74 5.34 0.11
其中：政策性金融债 20,275.74 5.34 0.11
合计 20,275.74 5.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 200.00 20275.74 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72,590.83
本期利润(万元) -20,030.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 379,374.54
期末基金份额净值(元) 1.066