基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.50 -5.44 -3.88 -6.96 -16.86 -30.25 29.91
基准收益率②% 11.75 -0.54 4.26 -5.61 -10.19 -17.98 -7.61
① — ② 0.75 -4.90 -8.14 -1.35 -6.67 -12.27 37.52
业绩比较基准 中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 7年4月20天 54.67 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月5天 24.33
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年8月28天 90.70
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月12天 -5.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,715.99 3.02 -- -2.88
制造业 282,167.77 72.69 -- 25.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,561.78 1.18 -- -2.07
交通运输、仓储和邮政业 16,489.18 4.25 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,147.41 0.55 -- -3.96
文化、体育和娱乐业 8,577.89 2.21 -- 0.55
合计 325,660.02 83.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 125.93 31,720.86 8.17% -0.54 5.10
002920 德赛西威 174.25 20,872.99 5.38% 新晋 6.50
605589 圣泉集团 954.95 20,378.61 5.25% -1.18 13.93
600487 亨通光电 1,190.38 20,129.37 5.19% 0.51 2.77
603997 继峰股份 1,309.17 17,800.39 4.59% 1.52 -6.80
002429 兆驰股份 3,067.97 16,505.68 4.25% 新晋 6.64
600150 中国船舶 371.29 15,508.81 4.00% 新晋 -6.34
300308 中际旭创 99.97 15,482.00 3.99% 新晋 -21.52
601156 东航物流 786.75 14,539.17 3.75% 新晋 1.33
601989 中国重工 2,106.91 11,588.01 2.99% -0.64 -2.04
合计 -- 10,187.57 184,525.89 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,046.86 5.68 0.01
其中：政策性金融债 22,046.86 5.68 0.01
合计 22,046.86 5.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240308 24进出08 190.00 19026.96 4.90
240411 24农发11 30.00 3019.90 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25,680.32
本期利润(万元) 42,586.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1223
期末基金资产净值(万元) 388,167.79
期末基金份额净值(元) 1.134