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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.68 | 1.06 | 3.23 | -1.75 | 6.56 | -5.76 | -11.06 |
| 基准收益率②% | 17.43 | 1.77 | 2.10 | -0.78 | 4.84 | -9.77 | -15.32 |
| ① — ② | 0.25 | -0.71 | 1.13 | -0.97 | 1.72 | 4.01 | 4.26 |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林国怀 | 2020/12/16 | 4年11月19天 | 15.96 | 林国怀，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y基金总份额
兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64291 | 64123 | 64040 | 63993 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
| 机构持有比例(%) | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 3.09 | |
| 个人持有比例(%) | 97.03 | 97.02 | 97.02 | 96.91 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,066.41 | 1.22 | -- | -0.61 |
| 合计 | 3,066.41 | 1.22 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688698 | 伟创电气 | 7.63 | 675.71 | 0.27% | 0.12 | -3.55 |
| 688556 | 高测股份 | 50.54 | 496.30 | 0.20% | 0.04 | -7.36 |
| 300916 | 朗特智能 | 12.65 | 457.17 | 0.18% | 0.02 | -7.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.91 | 429.36 | 0.17% | 0.02 | -8.96 |
| 688281 | 华秦科技 | 5.33 | 378.91 | 0.15% | 新晋 | -10.59 |
| 301011 | 华立科技 | 12.39 | 320.32 | 0.13% | 新晋 | -2.84 |
| 688114 | 华大智造 | 4.54 | 308.63 | 0.12% | -0.01 | -6.23 |
| 合计 | -- | 96.99 | 3,066.40 | 1.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.75% |
| 200--500万元 | 0.35% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,638.35 |
| 本期利润(万元) | 19,024.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,899.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.197 |
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- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
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