基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.03 -0.69 -0.74 -3.46 -5.76 -11.06 7.93
基准收益率②% 8.84 -1.48 -1.46 -3.41 -9.77 -15.32 3.88
① — ② 1.19 0.79 0.72 -0.05 4.01 4.26 4.05
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2020/12/16 3年11月4天 -2.24 林国怀，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年11月12日任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y基金总份额

兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)64040639936390563371
户均持有份额(万)1.641.641.641.64
机构持有比例(%)2.983.093.103.12
个人持有比例(%)97.0296.9196.9096.88

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 410.53 0.22 -- -1.69
合计 410.53 0.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300655 晶瑞电材 24.66 205.40 0.11% 0.01 0.18
688155 先惠技术 5.04 205.13 0.11% 0.00 16.42
合计 -- 29.70 410.53 0.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.75%
200--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -829.01
本期利润(万元) 9,520.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0905
期末基金资产净值(万元) 104,413.86
期末基金份额净值(元) 0.9924