近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.14 | 1.13 | 0.65 | 1.42 | 4.81 | 2.34 | 2.74 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 4.14 |
① — ② | -1.20 | -0.31 | -0.08 | -0.56 | -0.42 | -1.15 | -1.40 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王帅 | 2019/03/12 | 5年2月7天 | 12.14 | 王帅,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。2018年1月4日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年08月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 238935 | 285982 | 310141 | 120967 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.70 | 0.60 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 6.77 | 9.76 | 29.62 | 21.41 | |
个人持有比例(%) | 93.23 | 90.24 | 70.38 | 78.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 969.21 | 0.09 | -0.01 |
金融债券 | 492,322.91 | 47.24 | -10.18 |
其中:政策性金融债 | 63,401.64 | 6.08 | 0.88 |
企业债券 | 472,326.36 | 45.32 | 13.04 |
短期融资券 | 40,134.67 | 3.85 | 2.96 |
中期票据 | 115,764.32 | 11.11 | -4.91 |
其他债券 | 16,991.97 | 1.63 | 1.02 |
合计 | 1,138,509.43 | 109.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2022020 | 20工银投资债01 | 300.00 | 30519.97 | 2.93 |
175409 | 20华泰C1 | 291.50 | 30460.25 | 2.92 |
1928010 | 19平安银行二级 | 290.00 | 30270.64 | 2.90 |
2222006 | 22中银金融债01 | 280.00 | 28567.67 | 2.74 |
2022052 | 20工银投资债02 | 250.00 | 25221.00 | 2.42 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,827.12 |
本期利润(万元) | 2,068.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 186,015.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.1328 |