近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1434元 | 日增长率%： | -0.82 | 今年以来收益率%： | 10.15(排名:748/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 殷明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.54 | 16.16 | 19.35 | 10.15 | 30.45 | -0.22 | -5.14 | 14.34 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.77 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.79 | 12.10 | 19.19 | 10.45 | 21.57 | -1.60 | -6.94 | 20.11 |
| ① — ③ | 3.00 | 10.57 | 17.37 | 7.46 | 22.23 | 7.23 | 3.10 | -- |
| 同类排名 | 1115/8449 | 589/8355 | 343/8198 | 748/8354 | 402/7885 | 2358/7008 | 2738/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | 0.24 | 0.99 | 1.14 | 4.23 | 4.81 | 2.34 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.25 | -1.00 | -0.93 | -1.20 | -4.60 | -0.42 | -1.15 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2019/03/12 | 6年24天 | 15.27 | 王帅，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。自2018年1月4日起，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日起，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2024年4月11日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日至2024年12月16日，担任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日至2024年12月16日，担任兴证全球恒荣债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205247 | 224878 | 238935 | 285982 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 0.79 | 0.67 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 1.70 | 1.40 | 6.77 | 9.76 | |
| 个人持有比例(%) | 98.30 | 98.60 | 93.23 | 90.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 386.93 | 0.05 | -0.46 |
| 金融债券 | 452,580.42 | 54.82 | 11.70 |
| 其中：政策性金融债 | 42,304.79 | 5.12 | 0.05 |
| 企业债券 | 323,942.78 | 39.24 | -14.95 |
| 短期融资券 | 30,297.25 | 3.67 | -1.12 |
| 中期票据 | 91,619.57 | 11.10 | 3.69 |
| 其他债券 | 7,121.43 | 0.86 | -0.92 |
| 合计 | 905,948.39 | 109.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 510.00 | 51564.62 | 6.25 |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 420.00 | 42539.78 | 5.15 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 270.00 | 27907.17 | 3.38 |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 240.00 | 24474.88 | 2.96 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 200.00 | 20623.56 | 2.50 |
| 基金名称 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005437)易方达易百智能量化混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%，每个交易日日终，扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,381.77 |
| 本期利润(万元) | 3,392.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211,126.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1674 |
