近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.91 | 2.11 | 1.76 | 0.60 | 5.35 | 5.29 | -1.66 |
| 基准收益率②% | -1.41 | -0.27 | 5.64 | 1.36 | 6.40 | 9.66 | -3.34 |
| ① — ② | 3.32 | 2.38 | -3.88 | -0.76 | -1.05 | -4.37 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟秀华 | 2023/07/24 | 2年9月18天 | 13.28 | 翟秀华，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所，2010年4月加入泰信基金管理有限公司，历任交易总监助理，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、固定收益部总监助理，现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2017年5月4日至2020年2月10日，担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日，担任兴全稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月17日起，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。自2018年1月10日至2026年3月17日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2025年10月29日，担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日起至2018年7月17日，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴全兴裕混合型证券投资基金基金经理。自2024年4月11日起，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月1日任兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈红 | 2022/06/14 | 2023/07/24 | 1年1月10天 | -6.83 |
兴全兴裕混合A兴全兴裕混合C基金总份额
兴全兴裕混合A兴全兴裕混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3662 | 3676 | 4173 | 5307 | |
| 户均持有份额(万) | 2.97 | 5.89 | 6.48 | 6.12 | |
| 机构持有比例(%) | 1.56 | 0.79 | 0.63 | 1.14 | |
| 个人持有比例(%) | 98.44 | 99.21 | 99.37 | 98.86 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 145.99 | 0.68 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 1,836.62 | 8.60 | -- | -39.04 |
| 批发和零售业 | 160.02 | 0.75 | -- | -0.76 |
| 金融业 | 136.96 | 0.64 | -- | -6.12 |
| 合计 | 2,279.59 | 10.67 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 14.00 | 368.90 | 1.73% | 1.02 | 7.27 |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 305.40 | 1.43% | 0.18 | 5.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 217.50 | 1.02% | 新晋 | -6.46 |
| 603233 | 大参林 | 9.00 | 160.02 | 0.75% | -0.49 | 5.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.40 | 159.28 | 0.75% | 0.15 | -8.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.50 | 145.99 | 0.68% | 新晋 | 2.94 |
| 601838 | 成都银行 | 8.00 | 136.96 | 0.64% | 新晋 | 9.14 |
| 00257 | 光大环境 | 28.00 | 132.76 | 0.62% | -0.27 | -- |
| 600595 | 中孚实业 | 17.80 | 128.34 | 0.60% | -0.03 | -4.76 |
| 09858 | 优然牧业 | 36.00 | 122.69 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 124.85 | 1,877.84 | 8.79% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,993.04 | 51.45 | -23.21 |
| 其中：政策性金融债 | 2,049.80 | 9.59 | -6.97 |
| 企业债券 | 4,053.29 | 18.97 | 2.89 |
| 可转换债券 | 92.61 | 0.43 | -1.79 |
| 中期票据 | 3,065.10 | 14.34 | -3.95 |
| 合计 | 18,204.04 | 85.19 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160213 | 16国开13 | 20.00 | 2049.80 | 9.59 |
| 115632 | 23安租10 | 20.00 | 2031.71 | 9.51 |
| 102583142 | 25中燃气MTN005 | 20.00 | 2028.75 | 9.49 |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 20.00 | 2025.39 | 9.48 |
| 242400031 | 24平安银行永续债01 | 15.00 | 1538.38 | 7.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 228.76 |
| 本期利润(万元) | 198.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,766.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0457 |
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