近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 1.76 | 0.60 | 0.78 | 5.29 | -1.66 | -5.93 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 5.64 | 1.36 | -0.36 | 9.66 | -3.34 | -- |
| ① — ② | 2.38 | -3.88 | -0.76 | 1.14 | -4.37 | 1.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*60% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟秀华 | 2023/07/24 | 2年6月9天 | 12.38 | 翟秀华，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所，2010年4月加入泰信基金管理有限公司，历任交易总监助理，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、固定收益部总监助理，现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2017年5月4日至2020年2月10日，担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日，担任兴全稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月17日起，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。自2018年1月10日起，担任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2025年10月29日，担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日起至2018年7月17日，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴全兴裕混合型证券投资基金基金经理。自2024年4月11日起，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月1日任兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈红 | 2022/06/14 | 2023/07/24 | 1年1月10天 | -6.83 |
兴全兴裕混合A兴全兴裕混合C基金总份额
兴全兴裕混合A兴全兴裕混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3676 | 4173 | 5307 | 6230 | |
| 户均持有份额(万) | 5.89 | 6.48 | 6.12 | 6.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.79 | 0.63 | 1.14 | 1.79 | |
| 个人持有比例(%) | 99.21 | 99.37 | 98.86 | 98.21 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,782.04 | 7.12 | -- | -40.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.04 | 0.33 | -- | -1.47 |
| 批发和零售业 | 396.66 | 1.58 | -- | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.20 | 1.34 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.10 | 0.40 | -- | -0.71 |
| 合计 | 2,696.04 | 10.77 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 312.60 | 1.25% | 新晋 | -1.14 |
| 603233 | 大参林 | 18.00 | 309.78 | 1.24% | 0.28 | 13.52 |
| 601000 | 唐山港 | 79.19 | 304.08 | 1.21% | 新晋 | 10.21 |
| 00257 | 光大环境 | 51.00 | 222.03 | 0.89% | 0.21 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 11.00 | 177.98 | 0.71% | 新晋 | 22.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.20 | 177.32 | 0.71% | 新晋 | -8.88 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 42.00 | 177.16 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12.00 | 161.60 | 0.65% | -0.18 | -- |
| 600595 | 中孚实业 | 20.00 | 157.00 | 0.63% | -0.24 | 24.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.80 | 150.86 | 0.60% | 新晋 | 21.12 |
| 合计 | -- | 248.19 | 2,150.41 | 8.60% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,688.50 | 74.66 | 19.44 |
| 其中：政策性金融债 | 4,145.01 | 16.56 | -0.79 |
| 企业债券 | 4,025.51 | 16.08 | 7.54 |
| 可转换债券 | 554.91 | 2.22 | -5.19 |
| 中期票据 | 4,579.11 | 18.29 | 2.96 |
| 合计 | 27,848.03 | 111.25 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128009 | 21中国银行二级02 | 20.00 | 2280.30 | 9.11 |
| 240307 | 24进出07 | 20.00 | 2103.85 | 8.40 |
| 160213 | 16国开13 | 20.00 | 2041.16 | 8.15 |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 20.00 | 2022.37 | 8.08 |
| 115632 | 23安租10 | 20.00 | 2015.42 | 8.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 305.34 |
| 本期利润(万元) | 249.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,177.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0261 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)A
- 兴全沪深300指数增强(LOF)C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)Y
- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合(LOF)A
- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
- 兴全天添益货币A
- 兴全天添益货币B
- 兴全天添益货币C
- 兴全天添益货币E
- 兴全稳泰债券A
- 兴全稳泰债券C
- 兴全恒益债券A
- 兴全恒益债券C
- 兴全兴泰定开债券
- 兴全精选混合
- 兴全稳益定开债
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- 兴全优选进取三个月持有（FOF）A
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- 兴全合丰三年持有混合
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- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y
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- 兴全合润混合C
- 兴全中证800六个月持有指数增强A
- 兴全中证800六个月持有指数增强C
- 兴全中证800六个月持有指数增强Y
- 兴全汇吉一年持有混合A
- 兴全汇吉一年持有混合C
- 兴全汇虹一年持有混合A
- 兴全汇虹一年持有混合C
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- 兴全合远两年持有混合C
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- 兴全恒悦180天持有债A
- 兴全恒悦180天持有债C
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- 兴全兴益债券C
- 兴全恒泰一年定开债
- 兴全合瑞混合A
- 兴全合瑞混合C
- 兴全恒信债券A
- 兴全恒信债券C
- 兴全安悦养老三年持有混合A
- 兴全安悦养老三年持有混合Y
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- 兴全合兴混合C
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- 兴全品质甄选混合C
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- 兴全盈鑫多元三个月持有C
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- 兴全中证沪港深300指数增强C
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- 兴全合熙混合C
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- 兴全盈丰三个月持有混合A
- 兴全盈丰三个月持有混合C
- 兴全中证500指数增强A
- 兴全中证500指数增强C
- 兴全沪深300质量ETF指数