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| 单位净值： | 1.19元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.08(排名:962/1047) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 155.00 | 0.23 | 191.20 | 0.26 | 414.71 | 0.52 | 424.01 | 0.50 |
| 制造业 | 2,422.99 | 3.56 | 4,092.60 | 5.49 | 5,518.63 | 6.94 | 6,282.92 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414.75 | 2.08 | 845.14 | 1.13 | 452.03 | 0.57 | 1,714.67 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 123.41 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 123.88 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.53 | 0.60 | 218.50 | 0.29 | 1,173.08 | 1.47 | 556.22 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
| 金融业 | 284.87 | 0.42 | -- | -- | 43.60 | 0.05 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 358.46 | 0.45 | 172.74 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 74.17 | 0.10 | 73.75 | 0.09 | 78.03 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288.60 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 4,810.55 | 7.07 | 5,421.61 | 7.27 | 8,036.27 | 10.09 | 9,643.31 | 11.34 |
