近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.195元 | 日增长率%： | -0.33 | 今年以来收益率%： | -0.67(排名:980/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | -0.08 | -1.73 | -0.67 | 3.02 | 0.67 | -0.17 | 19.14 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.03 | 69.56 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.05 | 0.79 | -4.07 | -0.23 | -1.93 | -10.51 | -15.19 | -50.42 |
| ① — ③ | -0.23 | -1.57 | -4.63 | -1.64 | -2.12 | -3.09 | -4.52 | -- |
| 同类排名 | 795/1082 | 887/1054 | 992/1006 | 980/1049 | 688/935 | 599/782 | 484/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王健 | 2018/08/10 | 6年7月26天 | 1.37 | 王健，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日任兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月11日任兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 231 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.81 | 0.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 60.35 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 39.65 | 99.97 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 806,284.42 | 6.37 | 3.05 |
| 其中：政策性金融债 | 798,119.31 | 6.31 | 3.41 |
| 企业债券 | 60,311.09 | 0.48 | -0.07 |
| 短期融资券 | 35,206.64 | 0.28 | -0.03 |
| 中期票据 | 8,029.52 | 0.06 | -0.01 |
| 同业存单 | 6,661,332.94 | 52.64 | 12.08 |
| 合计 | 7,571,164.61 | 59.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 1745.00 | 178319.74 | 1.41 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 1010.00 | 100280.36 | 0.79 |
| 112410275 | 24兴业银行CD275 | 1000.00 | 99825.22 | 0.79 |
| 112418332 | 24华夏银行CD332 | 1000.00 | 99825.09 | 0.79 |
| 112420251 | 24广发银行CD251 | 1000.00 | 99825.09 | 0.79 |
| 112418363 | 24华夏银行CD363 | 1000.00 | 99707.16 | 0.79 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 1000.00 | 99707.16 | 0.79 |
| 112422025 | 24邮储银行CD025 | 1000.00 | 99664.22 | 0.79 |
| 112405409 | 24建设银行CD409 | 1000.00 | 99637.51 | 0.79 |
| 112420297 | 24广发银行CD297 | 1000.00 | 99630.78 | 0.79 |
| 基金名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000236)工银月月薪定期支付债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％，股票资产占基金资产的比例不超过20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.41 |
| 本期利润(万元) | 6.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,496.43 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
