近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.84 | -1.96 | -1.95 | -2.42 | -1.11 | -0.65 | 10.83 | 80.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 117.50 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -3.99 | -2.00 | -4.70 | -2.69 | -6.57 | -12.38 | -4.60 | -37.15 |
| ① — ③ | -1.92 | -2.50 | -4.71 | -2.89 | -5.68 | -3.59 | 6.36 | -- |
| 同类排名 | 945/1085 | 1045/1058 | 994/1005 | 1037/1047 | 916/933 | 620/786 | 107/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.19 | 3.39 | -1.21 | -0.44 | 5.94 | 1.75 | -10.05 |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -2.00 |
| ① — ② | 2.53 | 0.72 | -2.31 | -1.80 | -1.02 | 1.72 | -8.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟秀华 | 2020/07/08 | 4年9月6天 | 11.36 | 翟秀华，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所，2010年4月加入泰信基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日至2020年2月10日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 徐留明 | 2023/01/04 | 2年3月10天 | 6.46 | 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 986483 | 1024878 | 1075873 | 1112355 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 361.34 | 0.63 | -- | -1.44 |
| 采矿业 | 177.95 | 0.31 | -- | -4.09 |
| 制造业 | 9,300.01 | 16.13 | -- | -30.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.86 | 0.18 | -- | -2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.42 | 0.28 | -- | -2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 280.04 | 0.49 | -- | -6.34 |
| 合计 | 10,389.02 | 18.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.02 | 1,070.38 | 1.86% | -0.19 | -11.63 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 42.12 | 910.25 | 1.58% | -0.30 | -3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.51 | 777.24 | 1.35% | -0.29 | 0.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 46.88 | 697.11 | 1.21% | 0.14 | -2.87 |
| 300408 | 三环集团 | 17.54 | 675.47 | 1.17% | -0.05 | -5.09 |
| 03690 | 美团-W | 3.87 | 543.66 | 0.94% | 0.03 | -- |
| 603599 | 广信股份 | 42.36 | 510.46 | 0.89% | 0.07 | -12.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.47 | 434.63 | 0.75% | 新晋 | -4.39 |
| 000902 | 新洋丰 | 32.28 | 420.93 | 0.73% | 新晋 | 10.08 |
| 600216 | 浙江医药 | 25.15 | 398.88 | 0.69% | -0.26 | -9.52 |
| 合计 | -- | 218.20 | 6,439.01 | 11.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,084.85 | 1.88 | -- |
| 金融债券 | 25,928.99 | 44.97 | 24.44 |
| 其中：政策性金融债 | 4,051.37 | 7.03 | 0.83 |
| 企业债券 | 2,046.84 | 3.55 | -5.67 |
| 可转换债券 | 12,906.12 | 22.38 | -12.18 |
| 短期融资券 | 401.92 | 0.70 | -- |
| 中期票据 | 419.27 | 0.73 | 0.11 |
| 其他债券 | 2,052.62 | 3.56 | -- |
| 同业存单 | 2,988.12 | 5.18 | -0.79 |
| 合计 | 47,828.72 | 82.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2123002 | 21建信人寿01 | 40.00 | 4262.35 | 7.39 |
| 242400031 | 24平安银行永续债01 | 40.00 | 4091.41 | 7.10 |
| 240411 | 24农发11 | 40.00 | 4051.37 | 7.03 |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 30.00 | 3170.73 | 5.50 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3116.17 | 5.40 |
| 基金名称 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金所界定的文体娱乐主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,815.33 |
| 本期利润(万元) | 2,217.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,353.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1193 |
