近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.26 | 0.63 | 0.78 | 0.72 | 3.35 | 2.54 | 2.11 |
基准收益率②% | 0.43 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 2.47 | 2.22 | 1.41 |
① — ② | -0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.88 | 0.32 | 0.70 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢芝兰 | 2021/06/02 | 3年5月18天 | 10.45 | 谢芝兰,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2021年5月15日任兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 371932 | 378025 | 367355 | 120841 | |
户均持有份额(万) | 1.90 | 1.60 | 1.75 | 1.43 | |
机构持有比例(%) | 1.59 | 0.27 | 1.60 | 9.44 | |
个人持有比例(%) | 98.41 | 99.73 | 98.40 | 90.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 484,027.14 | 41.76 | 0.64 |
其中:政策性金融债 | 63,868.41 | 5.51 | -1.25 |
企业债券 | 39,362.28 | 3.40 | 1.16 |
短期融资券 | 676,664.68 | 58.38 | 12.21 |
中期票据 | 75,083.10 | 6.48 | 0.80 |
同业存单 | 113,088.08 | 9.76 | 5.22 |
合计 | 1,388,225.27 | 119.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928036 | 19中信银行永续债 | 310.00 | 32174.34 | 2.78 |
240401 | 24农发01 | 300.00 | 30335.49 | 2.62 |
112485669 | 24长沙银行CD222 | 300.00 | 29451.15 | 2.54 |
112486912 | 24重庆银行CD065 | 300.00 | 29424.81 | 2.54 |
2023002 | 20中邮人寿 | 280.00 | 28744.76 | 2.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,305.11 |
本期利润(万元) | 1,866.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
期末基金资产净值(万元) | 688,992.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.1002 |