基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.96 -3.58 -6.44 -1.47 1.63 -13.79 -26.22
基准收益率②% 13.84 1.44 -1.12 -0.74 14.10 -8.16 -16.90
① — ② 15.12 -5.02 -5.32 -0.73 -12.47 -5.63 -9.32
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董理 2017/11/23 8年12天 39.40 董理，男，中国籍，17年证券从业经历，理学博士，历任国信智能有限公司系统工程师，嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理，华夏久盈资产管理有限公司投资经理，兴证全球基金管理有限公司研究部总监助理。现任兴证全球基金管理有限公司研究部副总监。2015年3月12日至2016年10月10日，担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日，担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月23日起，担任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月25日至2019年4月2日，担任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起至2025年9月1日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月26天 97.15
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月 92.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,291.95 7.18 -- 1.67
制造业 242,146.31 81.62 -- 35.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.05 -- -1.68
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,923.53 4.02 -- -2.77
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 275,511.43 92.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 275.00 17,789.75 6.00% 2.62 -5.35
002138 顺络电子 454.93 15,995.30 5.39% -3.39 -9.39
300014 亿纬锂能 170.00 15,470.00 5.21% 新晋 -16.78
002290 禾盛新材 374.66 15,316.20 5.16% 新晋 9.17
600426 华鲁恒升 423.93 11,280.76 3.80% 新晋 13.04
603986 兆易创新 52.26 11,146.01 3.76% 新晋 -9.89
300408 三环集团 230.32 10,670.73 3.60% 新晋 -15.80
688220 翱捷科技 92.90 10,264.91 3.46% 新晋 -0.19
002371 北方华创 22.58 10,215.24 3.44% -4.12 12.03
603799 华友钴业 150.00 9,885.00 3.33% 新晋 -2.39
合计 -- 2,246.58 128,033.90 43.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 806.18 0.27 --
合计 806.18 0.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.00 806.18 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43,094.59
本期利润(万元) 70,985.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6855
期末基金资产净值(万元) 296,677.34
期末基金份额净值(元) 3.126