近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.247元 | 日增长率%： | -8.06 | 今年以来收益率%： | -16.38(排名:8263/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.497元 | 日涨幅%： | -0.84 | 折溢价率%： | 11.13 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2012-04-04 | 资产净值(亿元)： | 32.78(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.09 | -13.54 | -17.60 | -16.38 | -11.81 | -30.22 | -30.26 | 391.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 47.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -16.84 | -17.60 | -17.76 | -16.08 | -20.69 | -31.60 | -32.06 | 343.95 |
| ① — ③ | -15.64 | -19.14 | -19.59 | -19.07 | -20.04 | -22.77 | -22.01 | -- |
| 同类排名 | 8083/8450 | 8250/8356 | 7873/8199 | 8263/8355 | 7069/7886 | 5795/7009 | 5073/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.47 | 8.13 | -1.68 | -2.99 | 1.63 | -13.79 | -26.22 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 13.06 | -1.32 | 3.04 | 14.10 | -8.16 | -16.90 |
| ① — ② | -0.73 | -4.93 | -0.36 | -6.03 | -12.47 | -5.63 | -9.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董理 | 2017/11/23 | 7年4月13天 | 15.02 | 董理，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月23日至2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302841 | 322367 | 345663 | 374986 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 8.13 | 7.25 | 7.20 | 12.23 | |
| 个人持有比例(%) | 91.87 | 92.75 | 92.80 | 87.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10,451.40 | 3.19 | -- | -1.21 |
| 制造业 | 206,842.77 | 63.11 | -- | 16.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,872.29 | 1.79 | -- | -1.18 |
| 建筑业 | 11,681.99 | 3.56 | -- | 1.82 |
| 批发和零售业 | 191.59 | 0.06 | -- | -1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,633.91 | 1.72 | -- | -0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,169.63 | 6.46 | -- | 1.20 |
| 金融业 | 30,645.47 | 9.35 | -- | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,155.20 | 2.18 | -- | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,070.60 | 0.94 | -- | -0.07 |
| 合计 | 302,714.85 | 92.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 80.64 | 31,531.41 | 9.62% | -0.14 | -1.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 953.65 | 30,020.96 | 9.16% | 2.27 | -5.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 427.92 | 17,441.89 | 5.32% | -2.06 | -18.02 |
| 601601 | 中国太保 | 503.31 | 17,152.91 | 5.23% | -3.21 | 4.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 615.77 | 14,643.01 | 4.47% | -0.43 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 10,639.95 | 3.25% | 新晋 | -8.14 |
| 600941 | 中国移动 | 85.00 | 10,043.60 | 3.06% | 新晋 | 1.82 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 249.98 | 9,119.40 | 2.78% | 新晋 | -16.74 |
| 601318 | 中国平安 | 164.27 | 8,648.56 | 2.64% | -4.87 | 2.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 210.00 | 8,484.00 | 2.59% | 新晋 | -10.19 |
| 合计 | -- | 3,330.54 | 157,725.69 | 48.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 661.08 | 0.20 | 0.03 |
| 合计 | 661.08 | 0.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 4.91 | 661.08 | 0.20 |
| 基金名称 | 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-09 | 15.00 |
| 2015-06-14 | 10.64 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24,693.15 |
| 本期利润(万元) | -4,374.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 327,760.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.687 |
