基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.48 28.96 -3.58 -6.44 1.63 -13.79 -26.22
基准收益率②% -0.13 13.84 1.44 -1.12 14.10 -8.16 -16.90
① — ② -0.35 15.12 -5.02 -5.32 -12.47 -5.63 -9.32
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程剑 2025/12/22 1月12天 8.35 程剑，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起至2025年3月7日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴全品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2017/11/23 2026/01/20 8年1月27天 56.53
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月26天 97.15
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月 92.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33,669.61 12.43 -- 7.41
制造业 173,285.52 63.98 -- 16.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,391.48 0.88 -- -0.92
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,714.40 1.00 -- -4.26
金融业 25,572.22 9.44 -- 2.05
科学研究和技术服务业 5,441.79 2.01 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 309.05 0.11 -- -1.00
合计 243,386.74 89.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 45.02 16,533.20 6.10% 新晋 -4.79
601899 紫金矿业 430.00 14,822.10 5.47% 新晋 16.33
601318 中国平安 179.99 12,311.22 4.55% 新晋 -2.51
002475 立讯精密 195.00 11,058.45 4.08% -1.92 -8.94
600426 华鲁恒升 350.00 11,000.50 4.06% 0.26 19.21
002138 顺络电子 300.00 10,659.00 3.94% -1.45 10.77
601601 中国太保 200.00 8,382.00 3.09% 新晋 8.58
603993 洛阳钼业 400.00 8,000.00 2.95% 新晋 21.55
002290 禾盛新材 170.00 7,769.00 2.87% -2.29 32.57
600489 中金黄金 298.21 6,966.19 2.57% 新晋 57.85
合计 -- 2,568.22 107,501.66 39.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 808.92 0.30 0.03
可转换债券 173.40 0.06 --
合计 982.33 0.36 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.00 808.92 0.30
118063 金05转债 1.73 173.40 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,789.91
本期利润(万元) -1,863.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0205
期末基金资产净值(万元) 270,832.41
期末基金份额净值(元) 3.111