近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.501元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 谢治宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢治宇 | 2021/01/01 | 4年3月23天 | 7.46 | 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,555,739.68 | 68.84 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3,509.80 | 0.16 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,538.52 | 1.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,422.40 | 15.73 | -- | -- |
| 房地产业 | 20,725.86 | 0.92 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 54,728.37 | 2.42 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 20,990.39 | 0.93 | -- | -- |
| 合计 | 2,051,655.02 | 90.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4,308.76 | 176,185.06 | 7.80% | 0.53 | -20.98 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,923.35 | 158,972.90 | 7.03% | 1.32 | -12.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,772.24 | 117,922.11 | 5.22% | 0.60 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 349.53 | 88,410.19 | 3.91% | -1.82 | -7.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,071.46 | 75,152.39 | 3.33% | 0.51 | -18.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,596.18 | 70,979.51 | 3.14% | -2.41 | -9.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 181.46 | 68,028.30 | 3.01% | 新晋 | -0.10 |
| 002311 | 海大集团 | 1,311.15 | 65,491.82 | 2.90% | 0.09 | 8.43 |
| 002624 | 完美世界 | 5,629.21 | 64,567.06 | 2.86% | 新晋 | 9.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 5,752.36 | 59,479.39 | 2.63% | 0.21 | 5.62 |
| 合计 | -- | 28,895.70 | 945,188.73 | 41.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240304 | 24进出04 | 350.00 | 35531.08 | 1.57 |
| 150210 | 15国开10 | 300.00 | 31248.48 | 1.38 |
| 230202 | 23国开02 | 250.00 | 25321.92 | 1.12 |
| 240308 | 24进出08 | 150.00 | 15145.34 | 0.67 |
| 019740 | 24国债09 | 69.00 | 7002.50 | 0.31 |
| 基金名称 | 兴全合润混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163406)兴全合润混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴全合润分级混合 |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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