基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.99 1.93 1.00 2.53 6.13 -- --
基准收益率②% 0.96 1.27 -0.39 1.66 6.96 -- --
① — ② 1.03 0.66 1.39 0.87 -0.83 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐留明 2023/07/05 2年4月30天 11.79 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
斯子文 2024/04/16 1年7月18天 10.04 斯子文，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生，2017年6月至2019年3月，就职于兴证证券资产管理有限公司，任职固定收益部债券研究员；2019年3月至2023年12月，就职于永赢基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理和绝对收益投资部投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。自2024年4月16日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任兴证全球恒荣债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任兴证全球兴益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张睿 2023/07/05 2024/12/16 1年5月11天 6.37

兴全招益债券A兴全招益债券C基金总份额

兴全招益债券A兴全招益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9374426201030
户均持有份额(万)35.2612.8316.3823.08
机构持有比例(%)79.0067.0464.2662.37
个人持有比例(%)21.0032.9635.7437.63

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 206.44 0.07 -- -0.23
采矿业 3,730.87 1.28 -- -0.14
制造业 14,258.52 4.90 -- -3.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 800.66 0.28 -- -0.28
建筑业 123.30 0.04 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 136.57 0.05 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 204.59 0.07 -- -1.14
金融业 1,068.56 0.37 -- -1.28
租赁和商务服务业 28.97 0.01 -- -0.31
合计 20,558.48 7.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.22 3,765.00 1.29% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 20.59 3,327.29 1.14% 新晋 --
002475 立讯精密 49.69 3,214.51 1.10% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 6.81 2,737.62 0.94% 0.78 -3.39
601899 紫金矿业 91.57 2,695.82 0.93% 新晋 -1.84
300308 中际旭创 4.52 1,824.63 0.63% 新晋 10.61
01801 信达生物 13.75 1,210.15 0.42% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.68 981.91 0.34% 0.14 -0.17
601778 晶科科技 214.08 800.66 0.28% 新晋 -5.24
03993 洛阳钼业 46.80 670.39 0.23% 新晋 --
603993 洛阳钼业 41.57 652.65 0.22% 0.17 3.28
03750 宁德时代 0.01 5.22 0.00% 新晋 --
合计 -- 496.29 21,885.85 7.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,996.28 4.12 -4.53
金融债券 139,420.11 47.92 -3.76
其中：政策性金融债 10,067.20 3.46 -1.87
企业债券 32,398.15 11.13 -5.87
可转换债券 1,055.27 0.36 -9.63
短期融资券 8,249.69 2.84 1.14
中期票据 81,586.61 28.04 4.55
其他债券 913.28 0.31 -0.95
合计 275,619.41 94.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232580022 25工行二级资本债03BC 90.00 8900.60 3.06
282400001 24太保寿险永续债01 80.00 8066.22 2.77
250206 25国开06 70.00 7055.15 2.42
232480033 24建行二级资本债02A 70.00 7041.42 2.42
232580001 25工行二级资本债01BC 70.00 7037.28 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 958.90
本期利润(万元) 1,824.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0257
期末基金资产净值(万元) 150,427.48
期末基金份额净值(元) 1.1186