近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈聪 | 2025/06/27 | 5月7天 | 6.95 | 陈聪，男，中国香港籍，14年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士，复旦大学数学与应用数学学士。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任兴证全球合熙混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28,456.87 | 47.33 | -- | 0.81 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,034.64 | 5.05 | -- | -1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 914.47 | 1.52 | -- | -0.18 |
| 合计 | 32,407.84 | 53.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 11.40 | 4,601.95 | 7.65% | 新晋 | 9.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.94 | 3,595.52 | 5.98% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 41.20 | 2,992.26 | 4.98% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 7.43 | 2,986.86 | 4.97% | 新晋 | -2.91 |
| 002384 | 东山精密 | 32.93 | 2,354.50 | 3.92% | 新晋 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 5.76 | 2,106.69 | 3.50% | 新晋 | 7.50 |
| 01801 | 信达生物 | 23.50 | 2,068.26 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 603019 | 中科曙光 | 17.14 | 2,043.95 | 3.40% | 新晋 | -8.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 16.05 | 1,784.75 | 2.97% | 新晋 | 8.86 |
| 301308 | 江波龙 | 9.81 | 1,746.47 | 2.90% | 新晋 | -13.40 |
| 合计 | -- | 171.16 | 26,281.21 | 43.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.55 | 0.34 | -- |
| 合计 | 201.55 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.00 | 201.55 | 0.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,175.29 |
| 本期利润(万元) | 7,901.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,071.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1258 |