近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 29.62 | 10.73 | 13.27 | -0.53 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.60 | 1.71 | 1.93 | -1.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 17.02 | 9.02 | 11.34 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹欣 | 2024/03/26 | 1年8月9天 | 61.76 | 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全创新优势混合A兴全创新优势混合C基金总份额
兴全创新优势混合A兴全创新优势混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 607 | 233 | 295 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.95 | 11.90 | 8.31 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 46.73 | 69.27 | 40.80 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 53.27 | 30.73 | 59.20 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,834.22 | 41.17 | -- | -5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,687.99 | 6.41 | -- | -0.38 |
| 合计 | 12,522.21 | 47.58 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 22.90 | 1,663.17 | 6.32% | -0.46 | -- |
| 688525 | 佰维存储 | 14.24 | 1,485.23 | 5.64% | 1.35 | -14.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 11.15 | 1,329.64 | 5.05% | 新晋 | -8.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 13.58 | 1,257.18 | 4.78% | 0.55 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 16.03 | 1,132.36 | 4.30% | 新晋 | -8.58 |
| 02208 | 金风科技 | 86.04 | 1,099.74 | 4.18% | 1.51 | -- |
| 09606 | 映恩生物-B | 3.23 | 1,072.23 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 002008 | 大族激光 | 22.82 | 929.00 | 3.53% | 新晋 | -11.78 |
| 300679 | 电连技术 | 13.36 | 761.52 | 2.89% | 新晋 | -7.59 |
| 300558 | 贝达药业 | 11.19 | 747.60 | 2.84% | 新晋 | -16.99 |
| 002202 | 金风科技 | 39.73 | 594.76 | 2.26% | -0.70 | -2.74 |
| 合计 | -- | 254.27 | 12,072.43 | 45.86% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,038.41 |
| 本期利润(万元) | 2,821.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,405.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7834 |
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