2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 290.66 | -27.36 | 21.97 | |
| 本期利润(万元) | 0.57 | 223.80 | -12.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0987 | -0.0042 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,041.53 | 2,303.37 | 2,437.43 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.097 | 1.1029 | 0.9944 |
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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 290.66 | -27.36 | 21.97 | |
| 本期利润(万元) | 0.57 | 223.80 | -12.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0987 | -0.0042 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,041.53 | 2,303.37 | 2,437.43 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.097 | 1.1029 | 0.9944 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 284.94 | 21.63 | ||
| 本期利润(万元) | 212.04 | -12.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0855 | -0.0043 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.097 | -0.0056 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,041.53 | 2,437.43 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.097 | 0.9944 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.70 | -0.56 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,299.05 | 9,228.77 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,655.02 | 5,033.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 12,863,678.06 | 3,610,061.12 | ||
| 利息收入 | 875,462.82 | 845,255.40 | ||
| 其中：存款利息收入 | 204,882.80 | 180,775.90 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 670,580.02 | 664,479.50 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,517,495.89 | 2,953,099.20 | ||
| 其中：股票投资收益 | 9,997,685.35 | 2,710,686.20 | ||
| 债券投资收益 | 39,122.40 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 480,688.14 | 242,413.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,414,397.27 | -221,506.80 | ||
| 其他收入 | 56,322.08 | 33,213.32 | ||
| 费用合计 | 3,277,741.46 | 2,514,648.86 | ||
| 管理人报酬 | 1,938,645.49 | 1,502,047.06 | ||
| 托管费 | 323,107.60 | 250,341.19 | ||
| 销售服务费 | 853,257.77 | 705,474.62 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,000.00 | 54,088.93 | ||
| 利润总额 | 9,585,936.60 | 1,095,412.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 734,717.48 | 1,491,072.17 | ||
| 交易性金融资产 | 48,377,743.97 | 44,596,360.08 | ||
| 其中：股票投资 | 48,377,743.97 | 44,596,360.08 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 60,333,447.57 | 106,289,291.40 | ||
| 负债合计 | 3,987,030.19 | 580,082.72 | ||
| 所有者权益合计 | 56,346,417.38 | 105,709,208.68 |
