近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-04-21 | 资产净值(亿元)： | 205.98(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 11.36 | 6.17 | 7.63 | 22.27 | -4.58 | -3.56 | 20.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.18 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.09 | 7.30 | 6.01 | 7.93 | 13.39 | -5.96 | -5.36 | 6.46 |
| ① — ③ | -3.88 | 5.77 | 4.19 | 4.94 | 14.04 | 2.87 | 4.69 | -- |
| 同类排名 | 7401/8449 | 1246/8355 | 1717/8198 | 1187/8354 | 860/7885 | 3139/7008 | 2551/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.18 | 13.07 | -0.37 | -4.05 | 6.82 | -18.16 | 1.02 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | -0.08 | -0.20 | -0.90 | -5.68 | -7.63 | -9.39 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢书英 | 2022/09/07 | 2年6月28天 | -8.19 | 谢书英女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部；2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司，任研究部高级研究员、投资经理助理，从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月27日至2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年12月11日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月3日至2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。2022年09月07日任兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20484 | 23409 | 26314 | 30052 | |
| 户均持有份额(万) | 5.14 | 5.03 | 5.05 | 4.99 | |
| 机构持有比例(%) | 2.31 | 2.20 | 2.27 | 2.11 | |
| 个人持有比例(%) | 97.69 | 97.80 | 97.73 | 97.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,213.37 | 0.44 | -- | -3.96 |
| 制造业 | 147,115.18 | 52.78 | -- | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,594.49 | 1.65 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,668.35 | 0.96 | -- | -4.30 |
| 金融业 | 9,088.36 | 3.26 | -- | -3.57 |
| 房地产业 | 1,390.35 | 0.50 | -- | -2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.82 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,666.26 | 0.96 | -- | -0.75 |
| 合计 | 168,740.31 | 60.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 85.24 | 22,674.29 | 8.14% | 2.67 | -8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 359.11 | 14,637.43 | 5.25% | 1.29 | -18.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35.10 | 13,554.17 | 4.86% | 0.36 | -- |
| 300679 | 电连技术 | 197.34 | 11,781.29 | 4.23% | 0.23 | -13.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,020.60 | 11,685.84 | 4.19% | -0.34 | -0.13 |
| 01415 | 高伟电子 | 436.10 | 11,428.84 | 4.10% | 新晋 | -- |
| 02669 | 中海物业 | 2,393.00 | 11,345.99 | 4.07% | 0.06 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 231.23 | 9,087.17 | 3.26% | 新晋 | 1.30 |
| 603786 | 科博达 | 140.29 | 8,669.72 | 3.11% | 新晋 | -5.00 |
| 002311 | 海大集团 | 166.68 | 8,175.51 | 2.93% | 新晋 | 0.48 |
| 合计 | -- | 5,064.69 | 123,040.25 | 44.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.22 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113661 | 福22转债 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 基金名称 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150016)兴全合润分级A (150017)兴全合润分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%.债券投资比例为 基金资产的5%-40%. 权证投资比例为基金资产净值的0%-3%.资产支持证券比例为 基金资产净值的0%-20%. 本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在 一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2019-04-21 | 1.47 |
| 2016-04-20 | 2.61 |
| 2013-04-21 | 0.99 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 707.25 |
| 本期利润(万元) | -1,132.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,904.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8831 |
