基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.72 -1.82 28.18 1.66 36.95 6.82 -18.16
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 1.59 -0.62 15.58 -0.05 21.61 -7.63 -9.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2022/09/07 3年8月5天 39.56 谢书英，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部投行分析师；2009年4月至2022年1月曾任职于鹏华基金管理有限公司权益投资一部副总监、研究员、基金经理。2022年1月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，现任基金经理。自2014年4月19日至2017年3月18日，担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月10日至2021年12月11日，担任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年1月27日至2019年5月22日，担任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日起至2018年9月20日担任配置混合型证券投资基金基金经理。谢书英具备基金从业资格。自2017年7月29日至2021年12月11日，担任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月20日至2018年9月20日，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日至2021年12月11日，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月3日至2021年12月18日，担任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2021年12月11日，担任鹏华高质量增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任兴全合瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合瑞混合A兴全合瑞混合C基金总份额

兴全合瑞混合A兴全合瑞混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7172180302048423409
户均持有份额(万)11.366.955.145.03
机构持有比例(%)48.0627.372.312.20
个人持有比例(%)51.9472.6397.6997.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,392.64 1.98 -- -2.82
制造业 119,265.71 53.82 -- 6.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,169.94 1.88 -- -0.37
建筑业 7,236.86 3.27 -- 1.62
交通运输、仓储和邮政业 3,365.93 1.52 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2,195.03 0.99 -- -3.61
金融业 4,524.80 2.04 -- -4.72
房地产业 76.93 0.03 -- -1.63
租赁和商务服务业 1.81 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 145,233.42 65.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603268 松发股份 177.00 19,859.18 8.96% 1.60 37.89
300750 宁德时代 48.83 19,615.53 8.85% 0.66 8.82
01415 高伟电子 498.90 11,417.86 5.15% 0.00 --
603040 新坐标 139.79 11,100.72 5.01% -1.58 -1.93
09858 优然牧业 3,087.70 10,523.46 4.75% 新晋 --
605117 德业股份 74.29 9,765.90 4.41% 新晋 15.63
603997 继峰股份 720.89 8,477.64 3.83% -0.40 2.04
688376 美埃科技 126.88 7,371.97 3.33% -0.18 8.55
002475 立讯精密 147.06 7,243.95 3.27% 新晋 30.63
601886 江河集团 807.17 6,982.02 3.15% 新晋 5.58
合计 -- 5,828.51 112,358.23 50.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,060.24 2.28 --
其中：政策性金融债 5,060.24 2.28 --
合计 5,060.24 2.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 50.00 5060.24 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,304.45
本期利润(万元) -2,083.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0241
期末基金资产净值(万元) 101,818.85
期末基金份额净值(元) 1.1886