基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.18 1.66 7.04 -1.18 6.82 -18.16 1.02
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 --
① — ② 15.58 -0.05 5.11 -0.08 -7.63 -9.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2022/09/07 3年2月27天 17.90 谢书英女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部；2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司，任研究部高级研究员、投资经理助理，从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月27日至2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年12月11日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月3日至2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。2022年09月07日任兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合瑞混合A兴全合瑞混合C基金总份额

兴全合瑞混合A兴全合瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18030204842340926314
户均持有份额(万)6.955.145.035.05
机构持有比例(%)27.372.312.202.27
个人持有比例(%)72.6397.6997.8097.73

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,191.56 0.42 -- -5.09
制造业 156,190.37 55.23 -- 8.71
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,199.18 0.42 -- -2.09
金融业 7,648.63 2.70 -- -3.81
房地产业 5,664.77 2.00 -- 0.12
租赁和商务服务业 6,683.72 2.36 -- 0.81
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 763.66 0.27 -- -1.02
合计 179,345.53 63.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 54.78 22,022.57 7.79% -0.85 -3.39
300679 电连技术 273.32 15,579.33 5.51% 2.16 -7.59
00700 腾讯控股 22.85 13,831.24 4.89% -0.38 --
01415 高伟电子 347.10 12,358.92 4.37% -0.72 --
300408 三环集团 240.25 11,130.90 3.94% 新晋 -15.34
01801 信达生物 124.10 10,922.20 3.86% 0.85 --
002384 东山精密 141.64 10,127.40 3.58% 新晋 5.88
603997 继峰股份 757.36 10,050.14 3.55% -0.74 -2.36
002475 立讯精密 154.55 9,997.67 3.54% -0.43 -6.75
603786 科博达 93.19 9,745.47 3.45% 新晋 -7.19
合计 -- 2,209.14 125,765.84 44.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.26 0.00 0.00
合计 0.26 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.00 0.26 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,870.86
本期利润(万元) 28,188.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2589
期末基金资产净值(万元) 111,953.80
期末基金份额净值(元) 1.2318