基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.29 4.25 -2.27 -3.63 0.06 -21.88 2.50
基准收益率②% 1.51 1.49 1.49 1.51 6.00 6.00 4.56
① — ② 6.78 2.76 -3.76 -5.14 -5.94 -27.88 -2.06
业绩比较基准 年化收益率6%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 55/1898 -- 低 12/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 20/1898 -- 低 18/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 19/1898 -- 低 10/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1854/1898 -- 低 1134/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1864/1898 -- 低 1128/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔迁 2021/10/20 3年1月2天 -4.90 乔迁，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究员，2015年5月兼任基金经理助理。2017年7月13日至2020年7月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月20日任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董承非 2015/07/01 2021/10/20 6年3月19天 92.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,207.12 1.05 -- -4.85
制造业 599,514.88 61.82 -- 14.71
交通运输、仓储和邮政业 34,420.89 3.55 -- 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 48,876.88 5.04 -- 0.53
金融业 70,677.91 7.29 -- 1.05
科学研究和技术服务业 51,985.65 5.36 -- 3.95
合计 815,683.33 84.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1,425.95 61,971.58 6.39% 0.65 -11.85
601318 中国平安 1,072.78 61,245.01 6.32% 新晋 -3.05
300347 泰格医药 753.52 51,985.65 5.36% 2.02 1.26
002028 思源电气 657.93 48,620.98 5.01% 新晋 3.83
002938 鹏鼎控股 1,008.76 36,083.42 3.72% 0.05 -8.14
688099 晶晨股份 471.35 32,929.17 3.40% 新晋 -4.27
002920 德赛西威 272.69 32,665.04 3.37% 0.60 11.87
300433 蓝思科技 1,592.08 32,557.95 3.36% 新晋 -6.51
002223 鱼跃医疗 707.76 27,092.88 2.79% -1.72 4.74
603713 密尔克卫 403.78 24,162.19 2.49% 新晋 -2.61
合计 -- 8,366.60 409,313.87 42.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,364.01 2.10 -0.64
其中：政策性金融债 20,364.01 2.10 -0.64
可转换债券 10,350.72 1.07 -0.85
合计 30,714.73 3.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 170.00 17255.43 1.78
127049 希望转2 52.39 5302.17 0.55
127061 美锦转债 49.76 4950.91 0.51
160210 16国开10 30.00 3108.59 0.32
127025 冀东转债 0.94 97.64 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25,857.31
本期利润(万元) 72,766.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1261
期末基金资产净值(万元) 969,718.75
期末基金份额净值(元) 1.699