基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.81 -6.62 37.03 0.00 33.10 11.43 0.06
基准收益率②% 1.48 1.51 1.51 1.50 6.00 6.00 6.00
① — ② 2.33 -8.13 35.52 -1.50 27.10 5.43 -5.94
业绩比较基准 年化收益率6%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 55/1898 -- 低 12/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 20/1898 -- 低 18/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 19/1898 -- 低 10/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1854/1898 -- 低 1134/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1864/1898 -- 低 1128/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔迁 2021/10/20 4年6月22天 41.47 乔迁，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究部行业研究员，2015年5月起至今兼任基金经理助理。自2017年7月13日至2020年7月6日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年5月3日至2021年7月19日，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月20日起，担任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起至2025年1月24日，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董承非 2015/07/01 2021/10/20 6年3月19天 92.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.00 -- -4.80
制造业 391,346.52 47.31 -- -0.33
建筑业 12,070.82 1.46 -- -0.19
批发和零售业 29,392.47 3.55 -- 2.04
交通运输、仓储和邮政业 7,902.41 0.96 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 32,426.78 3.92 -- -0.68
租赁和商务服务业 41,565.20 5.02 -- 3.41
科学研究和技术服务业 30,877.75 3.73 -- 1.76
卫生和社会工作 337.78 0.04 -- -1.22
合计 545,937.03 65.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 1,032.02 35,243.49 4.26% 新晋 2.15
688120 华海清科 199.93 34,787.49 4.21% 新晋 6.69
002027 分众传媒 5,137.14 33,648.28 4.07% 新晋 -3.47
688099 晶晨股份 413.01 32,426.78 3.92% -0.19 37.04
300347 泰格医药 573.55 30,874.10 3.73% 新晋 -11.68
688506 百利天恒 80.05 22,254.85 2.69% 新晋 -12.59
000683 远兴能源 2,579.04 21,689.74 2.62% 新晋 -1.56
300750 宁德时代 53.51 21,495.61 2.60% -3.59 6.60
002371 北方华创 46.87 20,950.62 2.53% 新晋 13.30
605117 德业股份 156.64 20,591.61 2.49% -0.87 8.27
合计 -- 10,271.76 273,962.57 33.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,193.95 2.44 0.28
其中：政策性金融债 20,193.95 2.44 0.28
合计 20,193.95 2.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 200.00 20193.95 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86,515.03
本期利润(万元) 42,577.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1157
期末基金资产净值(万元) 827,264.28
期末基金份额净值(元) 2.371