近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.12 | 0.72 | 1.60 | 5.34 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | -- | -- |
① — ② | -0.07 | 0.34 | 0.67 | 0.72 | 3.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田志祥 | 2022/11/09 | 1年5月29天 | 6.45 | 田志祥,中国国籍,硕士研究生。2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月08日任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 14803 | 4841 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.81 | 4.70 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 92.92 | 83.32 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 7.08 | 16.68 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 275,020.73 | 67.16 | 11.86 |
其中:政策性金融债 | 38,098.37 | 9.30 | -0.84 |
企业债券 | 28,653.02 | 7.00 | 1.49 |
短期融资券 | 29,671.92 | 7.25 | -0.52 |
中期票据 | 86,379.08 | 21.09 | 4.21 |
同业存单 | 39,184.78 | 9.57 | -- |
合计 | 458,909.54 | 112.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928010 | 19平安银行二级 | 190.00 | 19832.49 | 4.84 |
112493121 | 24长沙银行CD039 | 200.00 | 19593.55 | 4.78 |
112493312 | 24青岛银行CD018 | 200.00 | 19591.23 | 4.78 |
1920066 | 19上海银行二级 | 120.00 | 12322.59 | 3.01 |
1928011 | 19工商银行二级03 | 110.00 | 11467.45 | 2.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,896.64 |
本期利润(万元) | 2,701.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 307,779.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0589 |