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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 0.07 | 18.08 | -1.13 | 19.66 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.31 | -1.20 | 12.60 | 1.71 | 15.34 | -- | -- |
| ① — ② | 2.83 | 1.27 | 5.48 | -2.84 | 4.32 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐留明 | 2024/08/27 | 1年8月16天 | 23.50 | 徐留明，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴全招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴全竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月2日起，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全竞争优势混合A兴全竞争优势混合C基金总份额
兴全竞争优势混合A兴全竞争优势混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 430 | 605 | 1038 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 2.83 | 4.27 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 1.81 | 0.70 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 98.19 | 99.30 | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5.24 | 0.08 | -- | -4.72 |
| 制造业 | 4,969.57 | 74.45 | -- | 26.81 |
| 金融业 | 80.69 | 1.21 | -- | -5.55 |
| 房地产业 | 40.35 | 0.60 | -- | -1.06 |
| 合计 | 5,095.85 | 76.34 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.55 | 622.64 | 9.33% | 1.53 | 8.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 594.50 | 8.91% | 2.19 | -6.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15.47 | 560.01 | 8.39% | 0.82 | -8.84 |
| 002588 | 史丹利 | 45.43 | 471.56 | 7.06% | -0.07 | -1.48 |
| 000902 | 新洋丰 | 29.93 | 469.30 | 7.03% | -0.33 | -2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.08 | 462.05 | 6.92% | -1.09 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 4.75 | 377.39 | 5.65% | 新晋 | -6.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 25.05 | 371.49 | 5.57% | -0.64 | -3.79 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.19 | 305.17 | 4.57% | 0.91 | 30.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.37 | 249.02 | 3.73% | -1.08 | -- |
| 合计 | -- | 132.23 | 4,483.13 | 67.16% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.87 |
| 本期利润(万元) | -19.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 810.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1628 |
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