近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.08 | -1.13 | 2.43 | -2.36 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.60 | 1.71 | 1.93 | -1.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 5.48 | -2.84 | 0.50 | -1.26 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐留明 | 2024/08/27 | 1年3月8天 | 15.64 | 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全竞争优势混合A兴全竞争优势混合C基金总份额
兴全竞争优势混合A兴全竞争优势混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 605 | 1038 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.83 | 4.27 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.81 | 0.70 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.19 | 99.30 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 144.28 | 2.48 | -- | -3.03 |
| 制造业 | 3,757.48 | 64.52 | -- | 18.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.37 | 1.74 | -- | -5.05 |
| 金融业 | 57.62 | 0.99 | -- | -5.52 |
| 合计 | 4,060.75 | 69.73 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.90 | 545.50 | 9.37% | 1.73 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.29 | 518.58 | 8.90% | 3.07 | -3.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.30 | 486.96 | 8.36% | 0.64 | 14.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 433.20 | 7.44% | 0.63 | -0.17 |
| 002588 | 史丹利 | 45.43 | 420.23 | 7.22% | 1.18 | -0.10 |
| 000902 | 新洋丰 | 29.93 | 418.12 | 7.18% | -0.33 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.37 | 382.99 | 6.58% | 2.47 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 6.38 | 295.59 | 5.08% | 新晋 | -15.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 20.51 | 293.09 | 5.03% | -0.10 | 7.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.52 | 200.52 | 3.44% | 0.44 | -1.46 |
| 合计 | -- | 126.93 | 3,994.78 | 68.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.18 |
| 本期利润(万元) | 202.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1786 |
| 期末基金资产净值(万元) | 581.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1676 |
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