2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -26.47 | |||
| 本期利润(万元) | -85.71 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,327.39 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9764 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -26.47 | |||
| 本期利润(万元) | -85.71 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,327.39 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9764 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -41.05 | |||
| 本期利润(万元) | -85.27 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0236 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,327.39 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9764 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.36 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 30,008,170.63 | |||
| 交易性金融资产 | 63,823,922.24 | |||
| 其中：股票投资 | 63,823,922.24 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 94,941,801.70 | |||
| 负债合计 | 283,042.16 | |||
| 所有者权益合计 | 94,658,759.54 |
