近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 1.21 | 0.60 | 1.46 | 5.09 | 3.19 | -- |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.13 | -- |
① — ② | -0.57 | -0.09 | -0.05 | -0.08 | 0.64 | 0.06 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田志祥 | 2021/12/08 | 2年4月30天 | 10.59 | 田志祥,中国国籍,硕士研究生。2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月08日任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 69055 | 6381 | 4082 | 2056 | |
户均持有份额(万) | 1.31 | 6.40 | 5.43 | 8.67 | |
机构持有比例(%) | 56.24 | 67.10 | 68.26 | 72.59 | |
个人持有比例(%) | 43.76 | 32.90 | 31.74 | 27.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 486,355.73 | 55.21 | -16.79 |
其中:政策性金融债 | 51,244.16 | 5.82 | 0.71 |
企业债券 | 108,852.29 | 12.36 | -4.57 |
短期融资券 | 108,288.90 | 12.29 | 6.67 |
中期票据 | 218,777.33 | 24.83 | -7.41 |
同业存单 | 39,184.78 | 4.45 | -- |
合计 | 961,459.03 | 109.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2023010 | 20新华人寿 | 350.00 | 36328.97 | 4.12 |
1928010 | 19平安银行二级 | 280.00 | 29226.83 | 3.32 |
2023005 | 20平安人寿 | 240.00 | 25112.16 | 2.85 |
1923004 | 19平安财险 | 220.00 | 22996.48 | 2.61 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 220.00 | 22934.12 | 2.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,353.98 |
本期利润(万元) | 3,344.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 532,352.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.101 |