基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.90 22.07 -2.09 3.17 4.33 -16.17 --
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 --
① — ② 3.10 9.47 -3.80 1.24 -10.12 -7.40 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2023/01/12 3年20天 15.69 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
隋毅 2025/07/02 6月30天 33.90 隋毅，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生2018年1月至2018年12月，就职于金鹰基金管理有限公司，担任行业研究员。2018年12月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月2日起，担任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合兴混合A兴全合兴混合C基金总份额

兴全合兴混合A兴全合兴混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)152856165446182257197800
户均持有份额(万)3.173.203.213.20
机构持有比例(%)1.321.160.980.76
个人持有比例(%)98.6898.8499.0299.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,556.14 4.47 -- -0.55
制造业 165,962.27 54.72 -- 7.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 887.38 0.29 -- -1.51
建筑业 2,531.17 0.83 -- -0.71
批发和零售业 6,640.82 2.19 -- 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 3,114.54 1.03 -- -4.23
金融业 6,244.31 2.06 -- -5.33
房地产业 75.27 0.02 -- -1.46
租赁和商务服务业 428.08 0.14 -- -1.54
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
综合 899.67 0.30 -- -0.45
合计 200,343.23 66.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 28.28 17,250.80 5.69% -0.01 4.91
300502 新易盛 31.13 13,413.21 4.42% -0.91 -5.74
688488 艾迪药业 590.70 9,646.07 3.18% 新晋 8.04
02157 乐普生物-B 1,722.20 7,730.96 2.55% -1.01 --
01801 信达生物 109.66 7,552.67 2.49% -3.42 --
688525 佰维存储 63.67 7,309.24 2.41% 新晋 65.03
600028 中国石化 1,157.31 7,152.18 2.36% 新晋 8.39
002028 思源电气 42.61 6,587.08 2.17% 新晋 18.63
01378 中国宏桥 212.00 6,246.16 2.06% 新晋 --
300274 阳光电源 34.36 5,876.23 1.94% 新晋 -14.16
合计 -- 3,991.92 88,764.60 29.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.02 0.17 0.01
金融债券 4,059.34 1.34 -0.24
其中：政策性金融债 4,059.34 1.34 -0.24
合计 4,562.35 1.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 40.00 4059.34 1.34
019785 25国债13 5.00 503.02 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,044.76
本期利润(万元) 5,436.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 303,157.70
期末基金份额净值(元) 0.7682