基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.35 -3.79 -9.63 -2.91 -16.17 -- --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -- --
① — ② -0.28 1.30 -6.05 0.43 -7.40 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2023/01/12 1年3月25天 -14.71 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合兴混合A兴全合兴混合C基金总份额

兴全合兴混合A兴全合兴混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)197800219484----
户均持有份额(万)3.203.14----
机构持有比例(%)0.760.43----
个人持有比例(%)99.2499.57----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,022.73 3.35 -- 0.38
采矿业 33,682.66 9.38 -- 2.84
制造业 207,374.56 57.74 -- 11.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,829.20 3.85 -- 0.28
批发和零售业 963.24 0.27 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 7,091.14 1.97 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3,827.38 1.07 -- -3.78
金融业 5,454.54 1.52 -- -3.28
租赁和商务服务业 5,288.85 1.47 -- 0.48
科学研究和技术服务业 6,003.12 1.67 -- 0.43
教育 4,509.21 1.26 -- -0.07
文化、体育和娱乐业 4,001.37 1.11 -- -1.21
合计 304,048.00 84.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,112.15 18,706.42 5.21% 0.61 0.52
000338 潍柴动力 953.60 15,915.50 4.43% 2.56 -2.22
600160 巨化股份 616.99 14,597.97 4.06% 新晋 5.99
600066 宇通客车 734.11 14,586.79 4.06% 1.54 18.83
000550 江铃汽车 464.23 14,015.09 3.90% 新晋 -11.10
601567 三星医疗 473.48 13,494.18 3.76% 新晋 14.81
603379 三美股份 209.62 9,089.24 2.53% 新晋 -2.34
603606 东方电缆 197.46 8,743.53 2.43% 0.36 -0.97
000625 长安汽车 511.52 8,593.55 2.39% 新晋 -16.05
002463 沪电股份 259.49 7,831.38 2.18% 新晋 13.01
合计 -- 5,532.65 125,573.65 34.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,362.67 5.67 0.23
其中：政策性金融债 20,362.67 5.67 0.23
可转换债券 103.91 0.03 0.01
合计 20,466.58 5.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 140.00 14264.05 3.97
230304 23进出04 60.00 6098.62 1.70
113682 益丰转债 0.86 103.91 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,846.15
本期利润(万元) 3,424.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 358,139.14
期末基金份额净值(元) 0.5939