基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.19 0.71 1.35 -3.79 -16.17 -- --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -- --
① — ② -7.08 0.18 -0.28 1.30 -7.40 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2023/01/12 1年10月7天 -15.35 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合兴混合A兴全合兴混合C基金总份额

兴全合兴混合A兴全合兴混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)182257197800219484--
户均持有份额(万)3.213.203.14--
机构持有比例(%)0.980.760.43--
个人持有比例(%)99.0299.2499.57--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,959.13 1.38 -- -1.10
采矿业 20,701.45 5.77 -- -0.13
制造业 205,940.52 57.38 -- 10.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,893.15 2.20 -- -1.05
批发和零售业 2,307.43 0.64 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 3,866.20 1.08 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 21,346.04 5.95 -- 1.44
金融业 10,946.73 3.05 -- -3.19
科学研究和技术服务业 1,291.49 0.36 -- -1.05
文化、体育和娱乐业 5,333.45 1.49 -- -0.17
合计 284,585.59 79.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 364.01 15,204.77 4.24% 1.94 -6.34
600066 宇通客车 551.42 14,529.81 4.05% -0.27 -10.24
605117 德业股份 126.18 12,830.17 3.57% -0.50 5.17
603606 东方电缆 225.17 12,422.63 3.46% 0.71 10.50
002273 水晶光电 622.80 11,789.66 3.28% 新晋 10.57
300433 蓝思科技 561.35 11,479.61 3.20% 新晋 -6.54
601899 紫金矿业 628.48 11,400.69 3.18% -2.19 -10.99
600160 巨化股份 503.39 11,210.51 3.12% -1.44 9.44
601567 三星医疗 275.77 9,621.62 2.68% -2.70 -7.26
01585 雅迪控股 652.20 8,128.20 2.26% 新晋 --
合计 -- 4,510.77 118,617.67 33.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,046.96 1.68 -0.04
合计 6,046.96 1.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 60.00 6046.96 1.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,043.88
本期利润(万元) 20,031.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0349
期末基金资产净值(万元) 357,807.58
期末基金份额净值(元) 0.6351