基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.78 8.91 11.48 -2.33 16.37 -19.51 -24.25
基准收益率②% 10.95 2.71 11.56 -1.91 18.52 -10.83 -7.85
① — ② 12.83 6.20 -0.08 -0.42 -2.15 -8.68 -16.40
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈聪 2022/11/16 3年18天 35.31 陈聪，男，中国香港籍，14年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士，复旦大学数学与应用数学学士。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任兴证全球合熙混合型证券投资基金的基金经理。
程奎皓 2024/03/07 1年8月28天 70.33 程奎皓硕士研究生。2011年1月至2011年10月，就职于台北麦格理证券，任职行业分析师；2011年11月至2013年10月，就职于台北国泰投信，任职研究员；2013年10月至2015年3月，就职于国开泰富基金，任职投资经理；2015年4月至2016年12月，就职于平安资产管理有限责任公司，任职信评与债券研究部副总监。2017年1月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年3月7日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林翠萍 2020/05/22 2024/03/07 3年9月16天 -43.62

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 576.44 0.37 -- -5.14
制造业 21,767.13 13.80 -- -32.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.13 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 125.50 0.08 -- -6.71
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 22,592.20 14.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 25.83 15,633.41 9.91% 1.33 --
01801 信达生物 117.46 10,337.75 6.55% 0.87 --
00981 中芯国际 127.41 9,253.43 5.86% 4.05 --
09988 阿里巴巴-W 48.44 7,828.10 4.96% -0.58 --
300308 中际旭创 13.40 5,409.31 3.43% 新晋 10.61
00005 汇丰控股 42.41 4,235.73 2.68% 新晋 --
00388 香港交易所 10.21 4,120.11 2.61% -0.12 --
02157 乐普生物-B 564.50 4,092.10 2.59% 新晋 --
02282 美高梅中国 250.96 3,810.29 2.41% 新晋 --
00941 中国移动 49.18 3,794.05 2.40% -0.49 --
合计 -- 1,249.80 68,514.28 43.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,498.70 0.95 0.25
合计 1,498.70 0.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.00 1007.73 0.64
019785 25国债13 4.90 490.97 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,301.93
本期利润(万元) 32,629.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.197
期末基金资产净值(万元) 157,787.24
期末基金份额净值(元) 1.029