基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.92 -7.42 23.78 8.91 39.13 16.37 -19.51
基准收益率②% -4.69 -4.46 10.95 2.71 21.46 18.52 -10.83
① — ② -0.23 -2.96 12.83 6.20 17.67 -2.15 -8.68
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈聪 2022/11/16 3年5月25天 39.04 陈聪，男，中国香港籍，14年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士，复旦大学数学与应用数学学士。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月27日任兴全合熙混合型证券投资基金基金经理。
程奎皓 2024/03/07 2年2月4天 75.03 程奎皓硕士研究生。2011年1月至2011年10月，就职于台北麦格理证券，任职行业分析师；2011年11月至2013年10月，就职于台北国泰投信，任职研究员；2013年10月至2015年3月，就职于国开泰富基金，任职投资经理；2015年4月至2016年12月，就职于平安资产管理有限责任公司，任职信评与债券研究部副总监。2017年1月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年3月7日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林翠萍 2020/05/22 2024/03/07 3年9月16天 -43.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 175.88 0.17 -- -4.63
制造业 9,301.71 8.99 -- -38.65
建筑业 503.44 0.49 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,843.50 2.75 -- -1.85
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 12,825.00 12.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.06 7,716.75 7.46% -1.94 --
09988 阿里巴巴-W 60.87 6,396.17 6.18% -0.24 --
01519 极兔速递-W 475.08 4,240.86 4.10% 0.15 --
00883 中国海洋石油 167.70 4,145.98 4.01% 新晋 --
01415 高伟电子 171.98 3,935.95 3.81% 0.65 --
01801 信达生物 48.22 3,614.32 3.49% -1.46 --
03939 万国黄金集团 280.69 3,340.80 3.23% 新晋 --
00981 中芯国际 63.80 2,856.25 2.76% -1.72 --
002624 完美世界 161.52 2,837.91 2.74% 新晋 -16.16
02269 药明生物 93.15 2,715.79 2.63% 新晋 --
合计 -- 1,541.07 41,800.78 40.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,180.93 1.14 -0.12
合计 1,180.93 1.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.90 494.66 0.48
019755 24国债19 4.90 493.90 0.48
019782 25国债12 1.90 192.37 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,489.90
本期利润(万元) -3,946.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0319
期末基金资产净值(万元) 103,421.41
期末基金份额净值(元) 0.9057