基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.82 6.04 -1.29 -8.69 -19.51 -24.25 -12.88
基准收益率②% 15.90 6.20 -1.84 -4.94 -10.83 -7.85 -13.50
① — ② -2.08 -0.16 0.55 -3.75 -8.68 -16.40 0.62
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈聪 2022/11/16 2年4天 -4.06 陈聪，男，中国香港籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
程奎皓 2024/03/07 8月13天 20.77 程奎皓硕士研究生。2011年1月至2011年10月，就职于台北麦格理证券，任职行业分析师；2011年11月至2013年10月，就职于台北国泰投信，任职研究员；2013年10月至2015年3月，就职于国开泰富基金，任职投资经理；2015年4月至2016年12月，就职于平安资产管理有限责任公司，任职信评与债券研究部副总监。2017年1月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年3月7日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林翠萍 2020/05/22 2024/03/07 3年9月16天 -43.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,939.08 8.77 -- -38.34
信息传输、软件和信息技术服务业 522.50 0.38 -- -4.13
合计 12,461.58 9.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 32.52 13,039.48 9.57% -0.46 --
03690 美团-W 64.34 9,979.05 7.33% 0.70 --
01801 信达生物 138.99 5,903.52 4.33% -0.49 --
01024 快手-W 98.24 4,859.07 3.57% 0.60 --
01810 小米集团-W 225.79 4,581.27 3.36% 新晋 --
02899 紫金矿业 240.41 3,828.68 2.81% 新晋 --
00780 同程旅行 194.45 3,500.01 2.57% 新晋 --
09690 途虎-W 157.72 3,306.85 2.43% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 33.13 3,286.39 2.41% 新晋 --
01415 高伟电子 154.59 3,157.58 2.32% 新晋 --
合计 -- 1,340.18 55,441.90 40.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,021.77 0.75 -0.08
其中：政策性金融债 1,021.77 0.75 -0.08
合计 1,021.77 0.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220332 22进出32 10.00 1021.77 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,393.16
本期利润(万元) 16,484.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0839
期末基金资产净值(万元) 136,195.01
期末基金份额净值(元) 0.701