近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7424元 | 日增长率%： | 1.06 | 今年以来收益率%： | 8.43(排名:825/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 12.54(2024-12-30) | 基金经理： | 陈聪 程奎皓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.60 | 10.99 | 5.60 | 8.43 | 27.04 | 5.02 | -4.01 | -25.76 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 14.93 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.56 | 8.95 | 5.80 | 10.09 | 17.97 | 5.17 | -10.79 | -40.69 |
| ① — ③ | -1.63 | 9.52 | 5.66 | 7.24 | 18.32 | 12.27 | -0.26 | -- |
| 同类排名 | 5632/8391 | 552/8328 | 1217/8147 | 825/8272 | 658/7828 | 1243/6979 | 3131/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.33 | 13.82 | 6.04 | -1.29 | 16.37 | -19.51 | -24.25 |
| 基准收益率②% | -1.91 | 15.90 | 6.20 | -1.84 | 18.52 | -10.83 | -7.85 |
| ① — ② | -0.42 | -2.08 | -0.16 | 0.55 | -2.15 | -8.68 | -16.40 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈聪 | 2022/11/16 | 2年5月7天 | 3.51 | 陈聪，男，中国香港籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 程奎皓 | 2024/03/07 | 1年1月16天 | 30.29 | 程奎皓硕士研究生。2011年1月至2011年10月，就职于台北麦格理证券，任职行业分析师；2011年11月至2013年10月，就职于台北国泰投信，任职研究员；2013年10月至2015年3月，就职于国开泰富基金，任职投资经理；2015年4月至2016年12月，就职于平安资产管理有限责任公司，任职信评与债券研究部副总监。2017年1月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年3月7日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林翠萍 | 2020/05/22 | 2024/03/07 | 3年9月16天 | -43.62 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43905 | 47882 | 52639 | 58847 | |
| 户均持有份额(万) | 4.53 | 4.48 | 4.33 | 4.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 0.94 | |
| 个人持有比例(%) | 99.11 | 99.18 | 99.20 | 99.06 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,121.14 | 6.47 | -- | -39.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,362.00 | 1.88 | -- | -3.39 |
| 金融业 | 1,028.06 | 0.82 | -- | -6.01 |
| 合计 | 11,511.20 | 9.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 32.31 | 12,475.55 | 9.95% | 0.38 | -- |
| 03690 | 美团-W | 65.63 | 9,220.31 | 7.35% | 0.02 | -- |
| 01910 | 新秀丽 | 251.18 | 5,024.24 | 4.01% | 新晋 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 236.17 | 3,980.36 | 3.17% | 0.60 | -- |
| 00285 | 比亚迪电子 | 96.65 | 3,763.55 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 65.40 | 3,754.91 | 2.99% | 新晋 | -- |
| 01415 | 高伟电子 | 143.00 | 3,747.55 | 2.99% | 0.67 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 106.00 | 3,386.55 | 2.70% | -0.66 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 74.01 | 2,508.28 | 2.00% | -2.33 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 110.76 | 2,497.54 | 1.99% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,181.11 | 50,358.84 | 40.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,001.58 |
| 本期利润(万元) | -3,082.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,423.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6847 |
