近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.29 | -8.69 | -3.23 | -7.97 | -19.51 | -24.25 | -12.88 |
基准收益率②% | -1.84 | -4.94 | -5.38 | -2.25 | -10.83 | -7.85 | -13.50 |
① — ② | 0.55 | -3.75 | 2.15 | -5.72 | -8.68 | -16.40 | 0.62 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈聪 | 2022/11/16 | 1年5月21天 | -9.57 | 陈聪,男,中国香港籍,6年证券从业经历,硕士研究生。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券,任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit,任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起,担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
程奎皓 | 2024/03/07 | 2月 | 13.83 | 程奎皓硕士研究生。2011年1月至2011年10月,就职于台北麦格理证券,任职行业分析师;2011年11月至2013年10月,就职于台北国泰投信,任职研究员;2013年10月至2015年3月,就职于国开泰富基金,任职投资经理;2015年4月至2016年12月,就职于平安资产管理有限责任公司,任职信评与债券研究部副总监。2017年1月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2024年3月7日起,担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林翠萍 | 2020/05/22 | 2024/03/07 | 3年9月16天 | -43.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,662.13 | 1.39 | -- | -5.15 |
制造业 | 12,803.14 | 10.68 | -- | -35.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 293.72 | 0.25 | -- | -0.32 |
合计 | 14,762.13 | 12.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01024 | 快手-W | 238.18 | 10,590.76 | 8.84% | 1.66 | -- |
03690 | 美团-W | 94.36 | 8,280.41 | 6.91% | 1.31 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 25.44 | 7,006.37 | 5.85% | -2.14 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 386.83 | 5,477.61 | 4.57% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 323.00 | 5,305.82 | 4.43% | 新晋 | -- |
06078 | 海吉亚医疗 | 154.44 | 4,466.24 | 3.73% | -0.63 | -- |
01801 | 信达生物 | 123.30 | 4,214.02 | 3.52% | 0.84 | -- |
01347 | 华虹半导体 | 222.70 | 3,080.82 | 2.57% | 新晋 | -- |
00780 | 同程旅行 | 155.94 | 2,919.26 | 2.44% | -0.90 | -- |
02588 | 中银航空租赁 | 46.34 | 2,533.17 | 2.11% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,770.53 | 53,874.48 | 44.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,012.07 | 0.84 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,012.07 | 0.84 | -- |
合计 | 1,012.07 | 0.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220332 | 22进出32 | 10.00 | 1012.07 | 0.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14,285.91 |
本期利润(万元) | -1,920.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 119,836.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.5808 |