近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.21 | -3.75 | -1.38 | -2.01 | -5.55 | -13.11 | 16.17 |
基准收益率②% | -0.17 | -3.62 | -1.00 | -0.89 | -2.09 | -11.25 | 13.82 |
① — ② | -1.04 | -0.13 | -0.38 | -1.12 | -3.46 | -1.86 | 2.35 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数*80%+沪深300指数*15%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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虞淼 | 2019/01/16 | 5年3月21天 | 39.75 | 虞淼,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月16日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2021年12月20日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,447.21 | 1.81 | -- | -4.73 |
制造业 | 52,475.94 | 17.47 | -- | -28.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,460.60 | 2.15 | -- | -1.42 |
批发和零售业 | 1,678.87 | 0.56 | -- | -1.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,788.33 | 0.93 | -- | -3.92 |
金融业 | 2,871.59 | 0.96 | -- | -3.84 |
房地产业 | 7,645.44 | 2.55 | -- | 0.29 |
租赁和商务服务业 | 2,912.40 | 0.97 | -- | -0.02 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 82,283.55 | 27.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600048 | 保利发展 | 661.46 | 6,039.13 | 2.01% | -0.10 | 1.52 |
600398 | 海澜之家 | 670.58 | 6,035.20 | 2.01% | 新晋 | -1.68 |
002223 | 鱼跃医疗 | 111.36 | 3,819.65 | 1.27% | -0.06 | 11.92 |
002475 | 立讯精密 | 124.27 | 3,654.83 | 1.22% | -0.04 | 1.43 |
601899 | 紫金矿业 | 210.63 | 3,542.73 | 1.18% | 0.25 | 0.52 |
600900 | 长江电力 | 141.17 | 3,519.33 | 1.17% | 新晋 | 5.45 |
600690 | 海尔智家 | 135.11 | 3,371.02 | 1.12% | 0.26 | 14.74 |
300750 | 宁德时代 | 17.61 | 3,348.72 | 1.11% | 新晋 | 4.92 |
002078 | 太阳纸业 | 214.62 | 3,124.87 | 1.04% | 新晋 | 3.58 |
002027 | 分众传媒 | 446.64 | 2,912.09 | 0.97% | 0.11 | -5.05 |
合计 | -- | 2,733.45 | 39,367.57 | 13.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,161.84 | 5.05 | 0.19 |
其中:政策性金融债 | 15,161.84 | 5.05 | 0.19 |
可转换债券 | 171,838.27 | 57.21 | -7.20 |
合计 | 187,000.11 | 62.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 150.00 | 15161.84 | 5.05 |
110081 | 闻泰转债 | 130.44 | 13436.73 | 4.47 |
123107 | 温氏转债 | 74.07 | 9139.61 | 3.04 |
113050 | 南银转债 | 66.79 | 7611.26 | 2.53 |
110073 | 国投转债 | 63.79 | 6866.57 | 2.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.00% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,762.57 |
本期利润(万元) | -3,988.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 300,379.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.9953 |