近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0335元 | 日增长率%： | -4.02 | 今年以来收益率%： | -3.73(排名:5403/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-05-10 | 资产净值(亿元)： | 27.63(2024-12-30) | 基金经理： | 虞淼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -2.60 | -1.51 | -3.73 | 2.82 | -5.88 | -5.46 | 950.44 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 114.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.61 | -6.66 | -1.67 | -3.43 | -6.06 | -7.26 | -7.26 | 836.24 |
| ① — ③ | -5.40 | -8.20 | -3.49 | -6.42 | -5.41 | 1.57 | 2.79 | -- |
| 同类排名 | 5100/8450 | 5526/8356 | 2956/8199 | 5403/8355 | 3476/7886 | 2551/7009 | 2429/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.31 | 2.57 | 2.78 | -1.21 | 6.55 | -5.55 | -13.11 |
| 基准收益率②% | 4.15 | 2.79 | 0.30 | -0.17 | 7.20 | -2.09 | -11.25 |
| ① — ② | -1.84 | -0.22 | 2.48 | -1.04 | -0.65 | -3.46 | -1.86 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数*80%+沪深300指数*15%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 虞淼 | 2019/01/16 | 6年2月21天 | 47.63 | 虞淼，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2019年1月16日起，担任兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2021年12月20日，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起，担任兴证全球兴益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 133599 | 139241 | 147687 | 154465 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.21 | 2.42 | 2.39 | |
| 机构持有比例(%) | 8.26 | 8.40 | 16.70 | 16.47 | |
| 个人持有比例(%) | 91.74 | 91.60 | 83.30 | 83.53 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,207.27 | 1.52 | -- | -2.88 |
| 制造业 | 38,351.38 | 13.88 | -- | -32.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,699.94 | 0.98 | -- | -1.99 |
| 批发和零售业 | 759.15 | 0.27 | -- | -1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,959.27 | 0.71 | -- | -1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,562.22 | 0.57 | -- | -4.69 |
| 金融业 | 4,777.20 | 1.73 | -- | -5.10 |
| 房地产业 | 5,102.02 | 1.85 | -- | -0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,318.28 | 0.84 | -- | -0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 61,737.84 | 22.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 441.60 | 3,912.58 | 1.42% | -0.40 | -3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 94.90 | 3,868.19 | 1.40% | 0.14 | -18.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.88 | 3,692.08 | 1.34% | 0.19 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 59.16 | 3,114.77 | 1.13% | 0.21 | 2.07 |
| 603773 | 沃格光电 | 109.01 | 2,757.90 | 1.00% | 0.10 | 7.66 |
| 600900 | 长江电力 | 91.37 | 2,699.94 | 0.98% | 新晋 | 3.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 102.09 | 2,427.70 | 0.88% | 新晋 | 3.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 329.77 | 2,318.28 | 0.84% | 新晋 | 10.76 |
| 601156 | 东航物流 | 115.95 | 1,956.08 | 0.71% | 新晋 | -1.11 |
| 300294 | 博雅生物 | 61.28 | 1,855.51 | 0.67% | 新晋 | -1.25 |
| 合计 | -- | 1,419.01 | 28,603.03 | 10.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,448.73 | 4.87 | 0.45 |
| 其中：政策性金融债 | 13,448.73 | 4.87 | 0.45 |
| 可转换债券 | 172,478.07 | 62.43 | 6.78 |
| 合计 | 185,926.80 | 67.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110081 | 闻泰转债 | 98.72 | 11237.91 | 4.07 |
| 123107 | 温氏转债 | 78.09 | 9347.68 | 3.38 |
| 110073 | 国投转债 | 74.30 | 8584.06 | 3.11 |
| 200203 | 20国开03 | 80.00 | 8257.65 | 2.99 |
| 110079 | 杭银转债 | 57.07 | 7366.98 | 2.67 |
| 基金名称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 可转债：30%～75%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),并在国家相关法律、法规允许的情况下,可转债最高投资比例可达95%；国债、金融债：不低于20%(在国家相关法律、法规允许的情况下,可取消此限制)；股票：不高于30%；现金：0-10%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-29 | 1.36 |
| 2020-12-06 | 2.60 |
| 2019-06-20 | 0.21 |
| 2018-02-06 | 0.69 |
| 2017-03-29 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,985.80 |
| 本期利润(万元) | 6,277.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 276,292.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0735 |
