2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 154.10 | 37.18 | 14.00 | -6.08 |
| 本期利润(万元) | 150.97 | 96.38 | 149.82 | 114.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.0114 | 0.0132 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,038.83 | 7,849.19 | 10,411.46 | 14,181.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0653 | 1.039 | 1.0249 | 1.0126 |
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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 154.10 | 37.18 | 14.00 | -6.08 |
| 本期利润(万元) | 150.97 | 96.38 | 149.82 | 114.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.0114 | 0.0132 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,038.83 | 7,849.19 | 10,411.46 | 14,181.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0653 | 1.039 | 1.0249 | 1.0126 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 199.19 | 7.92 | 325.22 | |
| 本期利润(万元) | 511.84 | 264.49 | 97.93 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 | 0.0177 | 0.0024 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.13 | 2.1 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0385 | 0.0095 | 0.0038 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,038.83 | 10,411.46 | 23,863.97 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0653 | 1.0249 | 1.0038 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.53 | 2.49 | 0.38 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,601.85 | 1,341.18 | 1,900.25 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,453.98 | 524.04 | 287.62 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 17,347,626.00 | 10,074,153.05 | 8,976,883.29 | |
| 利息收入 | 88,416.54 | 53,682.89 | 1,720,492.34 | |
| 其中：存款利息收入 | 79,547.39 | 49,044.26 | 225,436.71 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,869.15 | 4,638.63 | 1,495,055.63 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,067,123.85 | 3,038,658.85 | 13,015,108.25 | |
| 其中：股票投资收益 | 608,569.50 | 109,756.24 | -142,763.54 | |
| 债券投资收益 | 7,868,652.96 | 2,656,429.37 | 13,116,093.70 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 589,901.39 | 272,473.24 | 41,778.09 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,190,018.19 | 6,980,194.69 | -5,758,985.45 | |
| 其他收入 | 2,067.42 | 1,616.62 | 268.15 | |
| 费用合计 | 5,056,397.24 | 3,464,315.43 | 7,741,562.01 | |
| 管理人报酬 | 2,108,798.10 | 1,418,056.78 | 3,831,114.51 | |
| 托管费 | 421,759.67 | 283,611.39 | 766,222.89 | |
| 销售服务费 | 671,482.46 | 454,623.70 | 1,249,181.91 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,616,374.91 | 1,188,458.49 | 1,752,474.05 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,616,374.91 | 1,188,458.49 | 1,752,474.05 | |
| 其他费用合计 | 229,935.80 | 115,891.31 | 133,287.30 | |
| 利润总额 | 12,291,228.76 | 6,609,837.62 | 1,235,321.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 114,365.56 | 1,784,600.46 | 1,606,120.65 | |
| 交易性金融资产 | 192,787,718.17 | 313,253,018.49 | 765,354,703.64 | |
| 其中：股票投资 | 7,968,161.31 | 23,546,985.25 | 15,380,293.00 | |
| 债券投资 | 184,819,556.86 | 289,706,033.24 | 749,974,410.64 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 196,284,190.61 | 319,777,539.21 | 775,086,234.93 | |
| 负债合计 | 50,118,600.53 | 70,515,478.55 | 183,222,370.54 | |
| 所有者权益合计 | 146,165,590.08 | 249,262,060.66 | 591,863,864.39 |
