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| 单位净值： | 0.5305元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | -11.39(排名:8165/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.524元 | 涨幅%： | 1.35 | 折溢价率%： | -1.23 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2005-11-02 | 资产净值(亿元)： | 152.66(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 74,451.91 | -27,727.87 | -125,698.79 | -83,401.12 |
| 本期利润(万元) | -30,345.56 | 154,252.15 | -3,610.26 | 1,299.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | 0.0567 | -0.0013 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,526,560.04 | 1,648,156.72 | 1,522,157.51 | 1,561,956.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5987 | 0.6109 | 0.5534 | 0.5546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -162,375.86 | -209,099.91 | -248,089.67 | -90,184.34 |
| 本期利润(万元) | 121,596.25 | -2,310.33 | -283,635.95 | 7,298.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | -0.0008 | -0.0942 | 0.0024 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.15 | -0.04 | -14.91 | 0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0933 | -0.1113 | -0.0369 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,526,560.04 | 1,522,157.51 | 1,590,819.59 | 1,957,520.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5987 | 0.5534 | 0.5536 | 0.6526 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1,705.21 | 1,568.62 | 1,569.23 | 1,867.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,504,603.55 | 1,087,432.94 | 2,738,804.96 | 1,679,113.51 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,712,069.61 | 1,179,170.05 | 2,790,542.31 | 1,739,668.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,429,877,295.05 | 83,185,959.69 | -2,533,014,620.10 | 250,443,441.08 |
| 利息收入 | 3,975,890.78 | 1,307,888.86 | 4,435,888.26 | 2,613,233.38 |
| 其中：存款利息收入 | 3,840,580.23 | 1,307,888.86 | 4,435,888.26 | 2,613,233.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 135,310.55 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,414,733,051.43 | -1,986,347,002.74 | -2,183,454,321.28 | -727,999,593.59 |
| 其中：股票投资收益 | -1,729,571,069.65 | -2,169,660,771.34 | -2,486,234,349.99 | -944,728,267.21 |
| 债券投资收益 | 8,693,209.84 | 5,169,098.36 | 45,293,505.02 | 31,014,277.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 306,144,808.38 | 178,144,670.24 | 257,486,523.69 | 185,714,395.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,839,721,173.14 | 2,067,895,800.31 | -355,462,738.14 | 974,831,245.68 |
| 其他收入 | 913,282.56 | 329,273.26 | 1,466,551.06 | 998,555.61 |
| 费用合计 | 213,914,756.28 | 106,289,256.81 | 303,344,859.91 | 177,455,566.84 |
| 管理人报酬 | 183,146,470.15 | 91,001,421.85 | 259,796,180.36 | 151,998,700.44 |
| 托管费 | 30,524,411.71 | 15,166,903.65 | 43,299,363.32 | 25,333,116.72 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 243,387.30 | 120,931.31 | 249,232.92 | 123,677.07 |
| 利润总额 | 1,215,962,538.77 | -23,103,297.12 | -2,836,359,480.01 | 72,987,874.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,424,464,883.60 | 897,978,553.94 | 603,618,553.53 | 256,591,367.09 |
| 交易性金融资产 | 13,861,380,241.53 | 14,340,933,596.97 | 15,329,332,072.54 | 19,079,330,771.15 |
| 其中：股票投资 | 13,861,380,241.53 | 13,782,139,908.45 | 14,777,247,482.38 | 17,528,857,041.32 |
| 债券投资 | 558,793,688.52 | 552,084,590.16 | 1,550,473,729.83 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,316,592,429.89 | 15,279,898,933.98 | 16,005,024,642.26 | 19,628,052,522.36 |
| 负债合计 | 50,991,990.07 | 58,323,883.29 | 96,828,779.39 | 19,575,205,900.11 |
| 所有者权益合计 | 15,265,600,439.82 | 15,221,575,050.69 | 15,908,195,862.87 | 19,575,205,900.11 |
