2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 428.04 | |||
| 本期利润(万元) | 295.23 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,516.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 428.04 | |||
| 本期利润(万元) | 295.23 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,516.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 746.09 | |||
| 本期利润(万元) | 660.59 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0158 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,516.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.58 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,371.62 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,662.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 10,463,121.99 | |||
| 交易性金融资产 | 957,128,386.26 | |||
| 其中：股票投资 | 111,066,021.90 | |||
| 债券投资 | 846,062,364.36 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,010,105,178.85 | |||
| 负债合计 | 121,664,349.95 | |||
| 所有者权益合计 | 888,440,828.90 |
