2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 1,283.93 | |||
| 本期利润(万元) | 889.45 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 72,327.20 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0142 |
|
| 单位净值： | 1.0263元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 1.19(排名:192/1047) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-01 | 资产净值(亿元)： | 7.23(2024-12-30) | 基金经理： | 朱喆丰 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 1,283.93 | |||
| 本期利润(万元) | 889.45 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 72,327.20 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0142 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 2,171.43 | |||
| 本期利润(万元) | 1,927.26 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0142 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 72,327.20 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0142 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.42 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 33,740,695.44 | |||
| 利息收入 | 2,386,115.78 | |||
| 其中：存款利息收入 | 396,277.55 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,989,838.23 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,645,021.29 | |||
| 其中：股票投资收益 | 4,469,939.97 | |||
| 债券投资收益 | 29,913,802.93 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 261,278.39 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,296,745.27 | |||
| 其他收入 | 6,303.64 | |||
| 费用合计 | 7,862,246.74 | |||
| 管理人报酬 | 3,813,251.27 | |||
| 托管费 | 991,445.36 | |||
| 销售服务费 | 2,336,550.71 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 599,367.42 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599,367.42 | |||
| 其他费用合计 | 110,591.89 | |||
| 利润总额 | 25,878,448.70 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 10,463,121.99 | |||
| 交易性金融资产 | 957,128,386.26 | |||
| 其中：股票投资 | 111,066,021.90 | |||
| 债券投资 | 846,062,364.36 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,010,105,178.85 | |||
| 负债合计 | 121,664,349.95 | |||
| 所有者权益合计 | 888,440,828.90 |
