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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,604.73 | 1,121.89 | 2,937.77 | 946.21 |
| 本期利润(万元) | 566.06 | 1,770.86 | 4,340.29 | 4,142.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0155 | 0.0358 | 0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,516.14 | 120,131.90 | 125,559.50 | 129,565.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0907 | 1.0851 | 1.0678 | 1.0328 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,610.60 | 3,883.98 | -12,868.87 | -8,421.77 |
| 本期利润(万元) | 10,819.85 | 8,482.93 | -4,867.84 | -1,964.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0919 | 0.0671 | -0.0287 | -0.0104 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.11 | 6.82 | -3.16 | -1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0452 | 0.0203 | -0.0113 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,516.14 | 125,559.50 | 138,114.99 | 169,755.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0907 | 1.0678 | 0.9996 | 1.019 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.07 | 6.78 | -0.04 | 1.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 167,413.00 | 89,731.14 | 259,941.37 | 171,447.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 197,845.53 | 121,499.06 | 246,816.67 | 170,892.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 176,435,522.63 | 133,703,577.95 | -40,171,724.18 | -11,264,819.99 |
| 利息收入 | 229,549.45 | 102,465.07 | 692,459.07 | 246,605.95 |
| 其中：存款利息收入 | 177,768.41 | 85,299.23 | 361,331.61 | 239,623.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 51,781.04 | 17,165.84 | 331,127.46 | 6,982.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 115,133,709.52 | 66,892,160.85 | -161,242,746.92 | -109,223,894.28 |
| 其中：股票投资收益 | 65,981,552.88 | 36,631,671.49 | -130,171,232.07 | -97,998,180.17 |
| 债券投资收益 | 35,568,647.14 | 22,465,931.09 | -45,758,356.51 | -18,097,787.93 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,583,509.50 | 7,794,558.27 | 14,686,841.66 | 6,872,073.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 61,072,263.66 | 66,708,952.03 | 120,371,213.67 | 97,705,118.34 |
| 其他收入 | 7,350.00 | 7,350.00 | ||
| 费用合计 | 22,216,133.92 | 11,942,024.69 | 32,318,624.74 | 17,708,210.73 |
| 管理人报酬 | 13,341,708.49 | 7,037,980.51 | 19,305,350.34 | 10,897,857.70 |
| 托管费 | 3,557,788.91 | 1,876,794.77 | 5,148,093.48 | 2,906,095.42 |
| 销售服务费 | 2,179,134.67 | 1,161,144.49 | 3,290,905.92 | 1,890,857.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,844,148.79 | 1,714,187.26 | 4,234,593.18 | 1,830,060.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,844,148.79 | 1,714,187.26 | 4,234,593.18 | 1,830,060.37 |
| 其他费用合计 | 253,700.56 | 129,376.70 | 273,984.62 | 141,580.45 |
| 利润总额 | 154,219,388.71 | 121,761,553.26 | -72,490,348.92 | -28,973,030.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,483,895.62 | 8,972,337.30 | 35,275,073.05 | 9,131,165.91 |
| 交易性金融资产 | 1,530,383,113.02 | 1,838,418,308.85 | 2,133,569,067.03 | 2,598,995,348.91 |
| 其中：股票投资 | 501,227,452.69 | 482,080,917.64 | 680,398,695.96 | 604,419,983.38 |
| 债券投资 | 1,029,155,660.33 | 1,356,337,391.21 | 1,453,170,371.07 | 1,994,575,365.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,585,382,909.34 | 1,856,566,803.36 | 2,244,936,968.35 | 2,621,895,888.91 |
| 负债合计 | 23,181,892.13 | 44,051,020.58 | 243,953,860.03 | 2,479,390,004.17 |
| 所有者权益合计 | 1,562,201,017.21 | 1,812,515,782.78 | 2,000,983,108.32 | 2,479,390,004.17 |
