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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 903.08 | -5,735.14 | -1,001.07 | -11,664.27 |
| 本期利润(万元) | 5,559.44 | 6,930.09 | 1,658.42 | -5,377.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.031 | 0.0302 | 0.0066 | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215,783.32 | 301,235.51 | 303,876.37 | 350,414.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3465 | 1.315 | 1.2822 | 1.2762 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,497.39 | -12,665.34 | 1,437.81 | 2,676.98 |
| 本期利润(万元) | 8,770.85 | -3,718.68 | -8,708.12 | 4,909.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 | -0.0129 | -0.0203 | 0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.96 | -0.05 | -1.01 | 1.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1949 | 0.2153 | 0.2516 | 0.2542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215,783.32 | 303,876.37 | 537,286.47 | 540,022.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3465 | 1.2822 | 1.2829 | 1.312 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.75 | 34.98 | 35.05 | 38.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,777.12 | 22,691.20 | 82,151.30 | 42,499.81 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 112,143.45 | 78,925.47 | 73,365.83 | 41,080.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 133,783,031.49 | -14,977,644.18 | -33,163,690.01 | 86,210,923.00 |
| 利息收入 | 653,663.60 | 472,671.34 | 1,155,948.11 | 453,812.97 |
| 其中：存款利息收入 | 653,663.60 | 472,671.34 | 921,973.80 | 453,812.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 233,974.31 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -144,362,934.10 | -110,835,496.07 | 83,850,523.53 | 61,969,331.49 |
| 其中：股票投资收益 | -179,312,756.88 | -176,178,072.19 | -104,451,184.17 | -42,402,811.37 |
| 债券投资收益 | 22,693,880.99 | 59,675,569.36 | 167,710,893.02 | 90,682,348.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,255,941.79 | 5,667,006.76 | 20,590,814.68 | 13,689,794.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 277,243,831.38 | 95,174,742.49 | -118,460,758.31 | 23,556,243.89 |
| 其他收入 | 248,470.61 | 210,438.06 | 290,596.66 | 231,534.65 |
| 费用合计 | 48,258,403.05 | 29,450,811.24 | 72,865,061.73 | 34,419,313.43 |
| 管理人报酬 | 23,810,425.80 | 13,896,013.98 | 44,187,461.45 | 21,273,305.27 |
| 托管费 | 6,802,978.69 | 3,970,289.63 | 12,624,989.04 | 6,078,087.27 |
| 销售服务费 | 975,203.96 | 606,254.87 | 2,676,493.93 | 1,091,684.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,355,636.16 | 10,817,164.99 | 13,010,366.26 | 5,787,929.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,355,636.16 | 10,817,164.99 | 13,010,366.26 | 5,787,929.28 |
| 其他费用合计 | 244,372.73 | 123,686.81 | 244,666.58 | 120,943.20 |
| 利润总额 | 85,524,628.44 | -44,428,455.42 | -106,028,751.74 | 51,791,609.57 |
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