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| 单位净值： | 1.0544元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1423/2356) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-24 | 资产净值(亿元)： | 80.31(2024-12-30) | 基金经理： | 季伟杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,105.01 | 5,798.41 | 5,885.23 | 4,702.59 |
| 本期利润(万元) | 12,940.12 | 1,222.43 | 7,429.45 | 5,370.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0026 | 0.0157 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 803,064.62 | 513,113.56 | 478,199.61 | 610,389.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0527 | 1.028 | 1.0251 | 1.0199 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 20,491.24 | 10,587.82 | 6,692.96 | 2,379.92 |
| 本期利润(万元) | 26,962.87 | 12,800.32 | 7,929.28 | 2,934.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0556 | 0.0265 | 0.0171 | 0.0045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.32 | 2.56 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.037 | 0.0166 | 0.0042 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 803,064.62 | 478,199.61 | 263,280.26 | 587,931.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0527 | 1.0251 | 1.0093 | 1.0046 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.36 | 4.55 | 1.94 | 0.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 313,444,134.47 | 148,292,586.49 | 107,220,442.15 | 36,558,934.15 |
| 利息收入 | 1,303,083.75 | 1,091,065.68 | 16,887,591.35 | 15,759,572.97 |
| 其中：存款利息收入 | 413,744.03 | 231,444.89 | 669,578.88 | 446,415.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 889,339.72 | 859,620.79 | 16,218,012.47 | 15,313,157.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 245,635,905.85 | 124,143,303.61 | 77,910,754.15 | 15,228,799.39 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 245,635,905.85 | 124,143,303.61 | 77,910,754.15 | 15,228,799.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 66,399,105.30 | 22,955,734.34 | 12,421,941.27 | 5,570,551.22 |
| 其他收入 | 106,039.57 | 102,482.86 | 155.38 | 10.57 |
| 费用合计 | 38,507,765.88 | 17,344,206.77 | 27,672,726.15 | 7,086,247.05 |
| 管理人报酬 | 15,254,917.18 | 7,519,652.87 | 9,665,740.81 | 3,541,557.82 |
| 托管费 | 5,084,972.37 | 2,506,550.95 | 3,221,913.70 | 1,180,519.24 |
| 销售服务费 | 155,382.02 | 92,013.32 | 14,387.65 | 8,119.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,720,969.83 | 7,089,703.80 | 14,607,764.35 | 2,315,541.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,720,969.83 | 7,089,703.80 | 14,607,764.35 | 2,315,541.19 |
| 其他费用合计 | 231,291.29 | 114,697.93 | 162,919.64 | 40,509.29 |
| 利润总额 | 274,936,368.59 | 130,948,379.72 | 79,547,716.00 | 29,472,687.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,250,878.73 | 848,818.41 | 467,093.02 | 1,280,835.70 |
| 交易性金融资产 | 8,395,215,740.66 | 5,486,137,414.45 | 3,394,938,864.82 | 6,375,347,096.25 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,395,215,740.66 | 5,486,137,414.45 | 3,394,938,864.82 | 6,375,347,096.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,632,587,405.39 | 5,697,964,297.89 | 3,395,448,936.94 | 8,223,625,454.30 |
| 负债合计 | 490,977,360.13 | 870,266,163.14 | 760,515,345.59 | 5,908,410,497.58 |
| 所有者权益合计 | 8,141,610,045.26 | 4,827,698,134.75 | 2,634,933,591.35 | 5,908,410,497.58 |
