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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,125.54 | -1,257.06 | -529.35 | -3,573.70 |
| 本期利润(万元) | 681.14 | 4,150.02 | -213.43 | -2,783.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0999 | -0.0051 | -0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,001.14 | 32,285.02 | 28,122.20 | 28,324.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7937 | 0.7773 | 0.6774 | 0.6825 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,234.57 | -4,103.05 | -6,112.16 | -2,159.50 |
| 本期利润(万元) | 1,834.55 | -2,996.60 | -6,653.69 | -3,504.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 | -0.0722 | -0.161 | -0.085 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.87 | -9.64 | -17.62 | -9.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.231 | -0.3226 | -0.2503 | -0.1743 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,001.14 | 28,122.20 | 31,084.56 | 34,186.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7937 | 0.6774 | 0.7497 | 0.8257 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.63 | -32.26 | -25.03 | -17.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 359,365,579.22 | -422,846,990.16 | -918,302,486.22 | -478,771,792.15 |
| 利息收入 | 3,195,318.39 | 1,222,154.68 | 2,274,267.93 | 1,064,272.16 |
| 其中：存款利息收入 | 3,195,318.39 | 1,222,154.68 | 2,246,477.71 | 1,064,272.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,790.22 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -268,996,090.45 | -593,924,240.46 | -838,778,619.29 | -274,846,969.81 |
| 其中：股票投资收益 | -334,642,245.16 | -638,762,564.60 | -871,495,123.51 | -298,243,375.49 |
| 债券投资收益 | 6,528,475.09 | 15,117.22 | 1,147,934.54 | 2,201.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 59,117,679.62 | 44,823,206.92 | 31,568,569.68 | 23,394,204.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 625,166,351.28 | 169,855,095.62 | -81,798,134.86 | -204,989,094.50 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 64,068,864.20 | 31,009,917.61 | 85,642,691.69 | 49,284,429.70 |
| 管理人报酬 | 53,956,075.62 | 26,113,611.57 | 72,306,942.22 | 41,671,827.09 |
| 托管费 | 8,992,679.30 | 4,352,268.64 | 12,051,156.93 | 6,945,304.46 |
| 销售服务费 | 878,125.32 | 425,216.69 | 1,035,978.23 | 542,907.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 241,842.53 | 118,818.85 | 248,496.04 | 124,382.77 |
| 利润总额 | 295,296,715.02 | -453,856,907.77 | -1,003,945,177.91 | -528,056,221.85 |
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