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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,203.54 | 3,492.93 | 3,367.94 | 2,757.26 |
| 本期利润(万元) | 3,594.33 | 1,654.97 | 3,500.89 | 3,503.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0033 | 0.0074 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 388,043.21 | 470,096.93 | 525,473.85 | 532,424.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1156 | 1.1057 | 1.1025 | 1.0951 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,821.67 | 6,125.20 | 6,317.96 | 2,746.20 |
| 本期利润(万元) | 12,253.80 | 7,004.50 | 7,623.69 | 3,790.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | 0.0159 | 0.0335 | 0.0225 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.71 | 1.5 | 3.51 | 2.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1074 | 0.0944 | 0.0805 | 0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 388,043.21 | 525,473.85 | 337,569.91 | 214,284.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1156 | 1.1025 | 1.0862 | 1.0728 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.56 | 10.25 | 8.62 | 7.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 399,419,732.52 | 226,563,992.61 | 297,611,542.99 | 147,388,802.41 |
| 利息收入 | 1,405,426.21 | 638,434.48 | 230,043.66 | 64,617.05 |
| 其中：存款利息收入 | 334,463.75 | 167,404.96 | 21,130.63 | 14,934.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,070,962.46 | 471,029.52 | 208,913.03 | 49,682.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 376,768,112.61 | 200,026,671.36 | 267,642,535.28 | 117,151,969.56 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 376,768,112.61 | 200,026,671.36 | 267,642,535.28 | 117,151,969.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,246,193.70 | 25,898,886.77 | 29,738,964.05 | 30,172,215.80 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 84,123,717.96 | 42,265,630.75 | 65,499,538.92 | 28,178,652.54 |
| 管理人报酬 | 37,275,838.56 | 19,331,736.73 | 23,215,109.59 | 8,866,147.53 |
| 托管费 | 6,212,639.77 | 3,221,956.14 | 3,869,184.89 | 1,477,691.21 |
| 销售服务费 | 11,440,170.93 | 6,071,813.41 | 7,975,442.32 | 3,106,293.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 28,267,041.11 | 13,126,281.12 | 29,656,928.98 | 14,355,084.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,267,041.11 | 13,126,281.12 | 29,656,928.98 | 14,355,084.19 |
| 其他费用合计 | 293,976.25 | 146,051.14 | 276,181.60 | 132,866.09 |
| 利润总额 | 315,296,014.56 | 184,298,361.86 | 232,112,004.07 | 119,210,149.87 |
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