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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,658.96 | -5,506.70 | -7,796.19 | -9,479.09 |
| 本期利润(万元) | -1,937.32 | 23,009.28 | -472.84 | -7,975.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | 0.1036 | -0.0021 | -0.0346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,819.65 | 198,561.55 | 180,459.00 | 183,918.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8953 | 0.9046 | 0.7989 | 0.8008 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -21,123.03 | -17,275.28 | -16,925.22 | -3,060.11 |
| 本期利润(万元) | 12,623.16 | -8,448.81 | -46,141.52 | -17,959.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 | -0.0368 | -0.181 | -0.0683 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.44 | -4.13 | -17.67 | -6.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1585 | -0.2011 | -0.1667 | -0.0525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,819.65 | 180,459.00 | 195,370.99 | 244,054.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8953 | 0.7989 | 0.8333 | 0.9475 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.47 | -20.11 | -16.67 | -5.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 452,478.11 | 201,911.51 | 618,039.38 | 394,511.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 502,470.92 | 220,237.15 | 609,839.38 | 359,759.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 225,190,818.05 | -111,334,319.53 | -680,920,267.03 | -262,256,335.61 |
| 利息收入 | 686,655.38 | 348,449.54 | 870,283.32 | 438,317.86 |
| 其中：存款利息收入 | 686,655.38 | 348,449.54 | 870,283.32 | 438,317.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -286,416,754.77 | -247,029,221.04 | -208,487,148.36 | -15,477,629.68 |
| 其中：股票投资收益 | -330,160,322.58 | -274,104,120.78 | -248,855,306.43 | -39,048,675.21 |
| 债券投资收益 | 6.13 | 2.38 | 1,339,617.82 | 1,532,696.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 43,743,561.68 | 27,074,897.36 | 39,028,540.25 | 22,038,348.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 510,701,574.49 | 135,209,710.83 | -475,807,260.42 | -249,418,349.03 |
| 其他收入 | 219,342.95 | 136,741.14 | 2,503,858.43 | 2,201,325.24 |
| 费用合计 | 44,738,422.73 | 22,689,167.70 | 69,318,082.26 | 40,464,086.65 |
| 管理人报酬 | 33,282,836.39 | 16,844,445.00 | 52,076,795.83 | 30,719,266.81 |
| 托管费 | 5,547,139.40 | 2,807,407.47 | 8,679,465.95 | 5,119,877.78 |
| 销售服务费 | 5,701,268.41 | 2,933,961.32 | 8,348,363.49 | 4,517,209.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,178.53 | 103,353.91 | 213,454.17 | 107,730.20 |
| 利润总额 | 180,452,395.32 | -134,023,487.23 | -750,238,349.29 | -302,720,422.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 33,724,984.01 | 30,056,072.57 | 36,128,446.63 | 41,510,343.48 |
| 交易性金融资产 | 2,535,414,484.70 | 2,527,153,477.48 | 2,844,242,373.60 | 3,645,553,420.22 |
| 其中：股票投资 | 2,535,412,255.20 | 2,527,151,350.37 | 2,844,240,267.27 | 3,539,868,691.55 |
| 债券投资 | 2,229.50 | 2,127.11 | 2,106.33 | 105,684,728.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,810,577,331.86 | 2,743,273,349.07 | 3,062,346,489.32 | 3,968,259,254.54 |
| 负债合计 | 23,331,624.66 | 7,782,797.90 | 10,710,829.02 | 3,855,587,667.30 |
| 所有者权益合计 | 2,787,245,707.20 | 2,735,490,551.17 | 3,051,635,660.30 | 3,855,587,667.30 |
