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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30,470.26 | -10,205.56 | 8,964.97 | -22,642.59 |
| 本期利润(万元) | -10,430.13 | 17,176.43 | 2,735.33 | 1,336.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1012 | 0.1579 | 0.0246 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 240,749.74 | 270,440.02 | 258,723.88 | 261,768.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4106 | 2.5137 | 2.3509 | 2.3271 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,587.09 | -13,677.62 | -53,533.65 | -28,375.04 |
| 本期利润(万元) | 10,818.58 | 4,072.28 | -36,736.23 | 4,505.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0991 | 0.0362 | -0.3012 | 0.0358 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.39 | 1.8 | -12.01 | 1.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.1677 | 0.971 | 1.0894 | 1.3033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 240,749.74 | 258,723.88 | 267,059.99 | 321,804.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4106 | 2.3509 | 2.3093 | 2.653 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 179.83 | 172.90 | 168.07 | 207.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,247,992.23 | 524,513.68 | 1,404,430.77 | 890,122.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,298,858.91 | 549,020.51 | 1,429,658.66 | 925,222.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 143,664,644.32 | 58,666,806.12 | -317,476,945.34 | 74,365,688.79 |
| 利息收入 | 803,825.94 | 294,680.07 | 1,049,613.13 | 621,228.24 |
| 其中：存款利息收入 | 803,825.94 | 294,680.07 | 1,049,613.13 | 621,228.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 99,971,128.97 | -119,401,362.01 | -487,969,265.87 | -256,167,606.07 |
| 其中：股票投资收益 | 58,260,309.40 | -147,418,505.79 | -518,212,799.06 | -273,403,265.07 |
| 债券投资收益 | 2,954,704.37 | 1,720,222.79 | 2,823,587.25 | 772,500.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,756,115.20 | 26,296,920.99 | 27,419,945.94 | 16,463,158.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,314,936.19 | 177,498,960.80 | 167,974,222.62 | 328,801,634.50 |
| 其他收入 | 574,753.22 | 274,527.26 | 1,468,484.78 | 1,110,432.12 |
| 费用合计 | 35,478,838.99 | 17,944,000.08 | 49,885,361.79 | 29,314,474.29 |
| 管理人报酬 | 30,227,758.62 | 15,289,557.85 | 42,575,480.59 | 25,035,343.67 |
| 托管费 | 5,037,959.73 | 2,548,259.59 | 7,095,913.42 | 4,172,557.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,115.00 | 106,181.48 | 213,966.03 | 106,572.85 |
| 利润总额 | 108,185,805.33 | 40,722,806.04 | -367,362,307.13 | 45,051,214.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 171,013,419.63 | 171,190,158.05 | 33,379,580.36 | 251,977,479.69 |
| 交易性金融资产 | 2,237,798,776.31 | 2,418,303,613.90 | 2,635,514,771.94 | 2,952,352,009.01 |
| 其中：股票投资 | 2,085,762,680.75 | 2,267,716,732.64 | 2,472,904,268.28 | 2,768,486,803.53 |
| 债券投资 | 152,036,095.56 | 150,586,881.26 | 162,610,503.66 | 183,865,205.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,435,261,181.36 | 2,599,678,132.04 | 2,679,065,755.51 | 3,257,451,377.92 |
| 负债合计 | 27,763,810.71 | 12,439,305.28 | 8,465,843.17 | 3,218,044,735.69 |
| 所有者权益合计 | 2,407,497,370.65 | 2,587,238,826.76 | 2,670,599,912.34 | 3,218,044,735.69 |
