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| 单位净值： | 1.0215元 | 日增长率%： | 0.41 | 今年以来收益率%： | -4.98(排名:7089/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-03 | 资产净值(亿元)： | 3.91(2024-12-30) | 基金经理： | 何以广 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,679.70 | -1,711.75 | -51.29 | -300.08 |
| 本期利润(万元) | -596.58 | 1,467.73 | 1,014.54 | 680.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | 0.0402 | 0.0278 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,054.08 | 39,650.66 | 38,182.93 | 37,168.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0706 | 1.0869 | 1.0467 | 1.0189 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 616.57 | -351.38 | ||
| 本期利润(万元) | 2,566.20 | 1,695.05 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0703 | 0.0465 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.04 | 4.65 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0152 | -0.0113 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 39,054.08 | 38,182.93 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0706 | 1.0467 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.06 | 4.67 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 177,044.38 | 88,471.11 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 150,137.60 | 58,755.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 30,358,904.22 | 19,277,231.54 | ||
| 利息收入 | 1,314,145.91 | 1,219,711.96 | ||
| 其中：存款利息收入 | 235,223.09 | 140,789.14 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,078,922.82 | 1,078,922.82 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,548,449.63 | -2,406,742.32 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,150,235.13 | -8,176,894.41 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,398,214.50 | 5,770,152.09 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,496,308.68 | 20,464,261.90 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,696,920.53 | 2,326,721.32 | ||
| 管理人报酬 | 3,757,100.60 | 1,860,654.96 | ||
| 托管费 | 751,420.07 | 372,130.98 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,515.75 | 90,051.27 | ||
| 利润总额 | 25,661,983.69 | 16,950,510.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 46,701,994.86 | 35,505,526.54 | ||
| 交易性金融资产 | 336,496,440.19 | 354,531,901.85 | ||
| 其中：股票投资 | 336,496,440.19 | 354,531,901.85 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 396,299,973.22 | 398,600,344.54 | ||
| 负债合计 | 5,759,159.86 | 16,771,004.65 | ||
| 所有者权益合计 | 390,540,813.36 | 381,829,339.89 |
