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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 208.55 | 47.33 | -0.91 | -44.05 |
| 本期利润(万元) | 213.67 | 107.11 | 215.31 | 181.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | 0.0088 | 0.0125 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,577.73 | 10,728.39 | 14,514.74 | 20,804.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0338 | 1.0208 | 1.0096 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 210.93 | -44.95 | 374.21 | |
| 本期利润(万元) | 717.28 | 396.50 | 25.61 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 | 0.0176 | 0.0004 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.7 | 1.9 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0322 | 0.0054 | 0.0018 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,577.73 | 14,514.74 | 35,322.42 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0208 | 1.0018 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.89 | 2.08 | 0.18 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 17,347,626.00 | 10,074,153.05 | 8,976,883.29 | |
| 利息收入 | 88,416.54 | 53,682.89 | 1,720,492.34 | |
| 其中：存款利息收入 | 79,547.39 | 49,044.26 | 225,436.71 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,869.15 | 4,638.63 | 1,495,055.63 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,067,123.85 | 3,038,658.85 | 13,015,108.25 | |
| 其中：股票投资收益 | 608,569.50 | 109,756.24 | -142,763.54 | |
| 债券投资收益 | 7,868,652.96 | 2,656,429.37 | 13,116,093.70 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 589,901.39 | 272,473.24 | 41,778.09 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,190,018.19 | 6,980,194.69 | -5,758,985.45 | |
| 其他收入 | 2,067.42 | 1,616.62 | 268.15 | |
| 费用合计 | 5,056,397.24 | 3,464,315.43 | 7,741,562.01 | |
| 管理人报酬 | 2,108,798.10 | 1,418,056.78 | 3,831,114.51 | |
| 托管费 | 421,759.67 | 283,611.39 | 766,222.89 | |
| 销售服务费 | 671,482.46 | 454,623.70 | 1,249,181.91 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,616,374.91 | 1,188,458.49 | 1,752,474.05 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,616,374.91 | 1,188,458.49 | 1,752,474.05 | |
| 其他费用合计 | 229,935.80 | 115,891.31 | 133,287.30 | |
| 利润总额 | 12,291,228.76 | 6,609,837.62 | 1,235,321.28 |
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