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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 638.11 | 425.23 | 532.20 | 789.38 |
| 本期利润(万元) | 1,007.83 | 306.84 | 558.93 | 614.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0044 | 0.0066 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,935.05 | 115,233.49 | 67,895.68 | 93,240.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.025 | 1.0208 | 1.0142 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 2,384.93 | 1,321.59 | 1,573.70 | |
| 本期利润(万元) | 2,488.38 | 1,173.70 | 1,818.90 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 | 0.0125 | 0.0074 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.51 | 1.3 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0307 | 0.0196 | 0.0058 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,935.05 | 67,895.68 | 196,487.86 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0208 | 1.0077 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 2.08 | 0.77 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 33,534,959.26 | 16,109,919.98 | 23,320,968.22 | |
| 利息收入 | 655,570.16 | 544,406.54 | 9,243,581.12 | |
| 其中：存款利息收入 | 12,961.08 | 7,218.23 | 1,984,227.97 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 642,609.08 | 537,188.31 | 7,259,353.15 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,844,877.00 | 17,044,343.91 | 11,625,396.14 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 31,844,877.00 | 17,044,343.91 | 11,625,396.14 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,034,512.10 | -1,478,830.47 | 2,451,990.96 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,651,182.10 | 4,372,886.10 | 5,131,981.64 | |
| 管理人报酬 | 1,913,669.52 | 940,883.71 | 1,578,311.30 | |
| 托管费 | 478,417.35 | 235,220.86 | 394,577.86 | |
| 销售服务费 | 1,913,669.52 | 940,883.71 | 1,578,311.30 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,078,444.01 | 2,117,992.37 | 1,456,884.19 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,078,444.01 | 2,117,992.37 | 1,456,884.19 | |
| 其他费用合计 | 261,651.94 | 134,423.21 | 117,121.26 | |
| 利润总额 | 24,883,777.16 | 11,737,033.88 | 18,188,986.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,057,835.03 | 175,012.71 | 590,342.49 | |
| 交易性金融资产 | 3,403,576,476.59 | 871,352,152.72 | 1,828,811,892.42 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,403,576,476.59 | 871,352,152.72 | 1,828,811,892.42 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,588,426,683.43 | 876,526,190.68 | 2,594,842,255.20 | |
| 负债合计 | 709,076,201.64 | 197,569,388.29 | 629,963,673.85 | |
| 所有者权益合计 | 2,879,350,481.79 | 678,956,802.39 | 1,964,878,581.35 |
