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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 26,308.90 | -11,782.96 | -18,303.89 | -28,777.94 |
| 本期利润(万元) | 716.25 | 50,776.82 | -4,235.69 | -21,797.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0823 | -0.0066 | -0.032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 372,919.59 | 394,253.73 | 359,483.91 | 379,317.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.654 | 0.6536 | 0.5688 | 0.5757 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -32,555.89 | -47,081.83 | -107,840.05 | -46,051.44 |
| 本期利润(万元) | 25,459.87 | -26,033.20 | -154,535.46 | -74,497.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | -0.0393 | -0.1947 | -0.0906 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.06 | -6.01 | -24.35 | -11.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3819 | -0.4312 | -0.3948 | -0.2907 |
| 期末基金资产净值(万元) | 372,919.59 | 359,483.91 | 426,938.96 | 583,581.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.654 | 0.5688 | 0.6052 | 0.7093 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.60 | -43.12 | -39.48 | -29.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 605,924.44 | 276,475.62 | 746,547.75 | 410,872.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 688,648.37 | 330,445.04 | 825,228.02 | 431,653.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 306,967,781.19 | -233,946,186.34 | -1,453,914,589.82 | -689,896,316.20 |
| 利息收入 | 1,475,189.08 | 639,616.37 | 2,228,342.36 | 841,797.15 |
| 其中：存款利息收入 | 1,475,189.08 | 639,616.37 | 2,228,342.36 | 841,797.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -274,665,002.67 | -445,072,094.10 | -989,188,845.74 | -406,281,192.63 |
| 其中：股票投资收益 | -320,330,637.62 | -479,088,273.26 | -1,047,972,074.94 | -444,809,691.76 |
| 债券投资收益 | 3,042.96 | 1,819,941.78 | 1,487,261.87 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 45,662,591.99 | 34,016,179.16 | 56,963,287.42 | 37,041,237.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 580,157,594.78 | 210,486,291.39 | -466,954,086.44 | -284,456,920.72 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 52,369,058.24 | 26,385,783.48 | 91,440,004.78 | 55,074,970.93 |
| 管理人报酬 | 44,656,631.16 | 22,504,790.47 | 78,166,185.18 | 47,107,537.23 |
| 托管费 | 7,442,771.85 | 3,750,798.39 | 13,027,697.63 | 7,851,256.24 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 269,654.93 | 130,194.62 | 246,121.66 | 116,177.15 |
| 利润总额 | 254,598,722.95 | -260,331,969.82 | -1,545,354,594.60 | -744,971,287.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 421,969,121.21 | 487,348,296.69 | 324,197,396.16 | 328,959,201.84 |
| 交易性金融资产 | 3,360,023,134.80 | 3,112,641,865.63 | 3,914,305,828.90 | 5,388,017,497.53 |
| 其中：股票投资 | 3,360,023,134.80 | 3,112,641,865.63 | 3,914,305,828.90 | 5,270,393,820.30 |
| 债券投资 | 117,623,677.23 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,838,370,018.15 | 3,604,725,100.92 | 4,284,993,790.40 | 5,847,521,096.81 |
| 负债合计 | 109,174,077.42 | 9,886,027.26 | 15,604,189.13 | 5,835,814,372.52 |
| 所有者权益合计 | 3,729,195,940.73 | 3,594,839,073.66 | 4,269,389,601.27 | 5,835,814,372.52 |
