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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,762.19 | 9,008.28 | 14,025.96 | 16,751.37 |
| 本期利润(万元) | 13,569.57 | 3,808.14 | 14,147.26 | 15,350.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.004 | 0.0117 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 809,116.22 | 887,729.26 | 1,372,471.98 | 1,347,093.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1901 | 1.1696 | 1.1783 | 1.1666 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48,547.80 | 30,777.33 | 56,599.91 | 31,810.67 |
| 本期利润(万元) | 46,875.61 | 29,497.90 | 78,395.17 | 54,616.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 | 0.0247 | 0.061 | 0.0378 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 2.16 | 5.33 | 3.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1715 | 0.1609 | 0.1351 | 0.1134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 809,116.22 | 1,372,471.98 | 1,379,808.78 | 1,473,285.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1901 | 1.1783 | 1.1534 | 1.1323 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.93 | 37.14 | 34.24 | 31.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 754,631,098.13 | 445,777,525.51 | 1,086,990,350.27 | 719,439,589.24 |
| 利息收入 | 16,538,890.53 | 5,435,320.48 | 1,500,100.24 | 902,440.99 |
| 其中：存款利息收入 | 12,847,858.25 | 2,355,112.25 | 1,116,773.70 | 751,441.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,691,032.28 | 3,080,208.23 | 383,326.54 | 150,999.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 759,673,155.96 | 457,694,031.67 | 836,507,873.62 | 455,357,943.93 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 758,885,544.96 | 457,230,526.21 | 834,955,866.13 | 454,469,185.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 787,611.00 | 463,505.46 | 1,552,007.49 | 888,758.38 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -22,074,995.66 | -17,619,832.43 | 246,927,630.21 | 261,416,215.52 |
| 其他收入 | 494,047.30 | 268,005.79 | 2,054,746.20 | 1,762,988.80 |
| 费用合计 | 120,988,411.15 | 59,701,835.48 | 160,321,471.62 | 87,694,975.45 |
| 管理人报酬 | 48,058,997.66 | 27,536,248.40 | 53,090,261.45 | 28,363,075.59 |
| 托管费 | 16,019,665.93 | 9,178,749.49 | 17,696,753.75 | 9,454,358.50 |
| 销售服务费 | 8,629,724.95 | 4,517,785.32 | 6,124,365.20 | 2,742,438.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 47,837,613.51 | 18,225,796.47 | 82,698,823.48 | 46,728,583.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,837,613.51 | 18,225,796.47 | 82,698,823.48 | 46,728,583.90 |
| 其他费用合计 | 254,381.92 | 128,873.95 | 248,410.03 | 119,264.57 |
| 利润总额 | 633,642,686.98 | 386,075,690.03 | 926,668,878.65 | 631,744,613.79 |
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