|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,600.61 | -5,613.22 | -2,284.28 | -12,676.93 |
| 本期利润(万元) | 1,975.00 | 12,148.89 | -912.04 | -11,103.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.1537 | -0.0113 | -0.1322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,441.02 | 97,293.83 | 88,307.81 | 91,164.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2828 | 1.2582 | 1.0983 | 1.11 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -12,973.82 | -14,961.21 | -21,591.59 | -8,011.82 |
| 本期利润(万元) | 2,108.16 | -12,015.73 | -23,416.66 | -12,401.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | -0.1457 | -0.2675 | -0.144 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.74 | -11.18 | -17.48 | -9.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2259 | 0.0983 | 0.2365 | 0.3602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,441.02 | 88,307.81 | 107,024.71 | 123,719.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2828 | 1.0983 | 1.2365 | 1.3602 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.28 | 9.83 | 23.65 | 36.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 249,738,295.07 | -624,994,950.97 | -1,243,883,545.42 | -682,454,612.91 |
| 利息收入 | 2,553,761.80 | 941,906.17 | 1,235,265.13 | 467,855.79 |
| 其中：存款利息收入 | 2,553,761.80 | 941,906.17 | 1,226,111.50 | 467,855.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,153.63 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -634,789,353.01 | -805,716,015.84 | -1,092,611,999.34 | -385,768,052.28 |
| 其中：股票投资收益 | -714,921,623.32 | -862,334,295.38 | -1,144,063,047.87 | -421,254,991.84 |
| 债券投资收益 | 7,454,381.21 | 10,146.98 | 7,255,466.35 | 3,684,701.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 72,677,889.10 | 56,608,132.56 | 44,195,582.18 | 31,802,237.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 881,602,134.74 | 179,646,460.03 | -153,427,587.23 | -297,859,144.76 |
| 其他收入 | 371,751.54 | 132,698.67 | 920,776.02 | 704,728.34 |
| 费用合计 | 79,159,172.19 | 39,840,020.87 | 121,293,915.89 | 70,838,686.43 |
| 管理人报酬 | 62,949,825.76 | 31,676,766.03 | 97,557,519.31 | 57,412,983.19 |
| 托管费 | 10,491,637.55 | 5,279,460.93 | 16,259,586.53 | 9,568,830.53 |
| 销售服务费 | 5,450,260.54 | 2,753,047.88 | 7,202,198.36 | 3,719,885.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 267,288.25 | 130,744.72 | 274,556.89 | 136,977.09 |
| 利润总额 | 170,579,122.88 | -664,834,971.84 | -1,365,177,461.31 | -753,293,299.34 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,010,185,114.83 | 686,517,856.30 | 386,330,234.85 | 269,341,402.67 |
| 交易性金融资产 | 4,459,774,143.35 | 4,377,937,150.82 | 5,672,824,096.42 | 6,854,654,544.70 |
| 其中：股票投资 | 4,451,628,098.24 | 4,377,734,124.55 | 5,672,433,673.89 | 6,392,947,209.64 |
| 债券投资 | 8,146,045.11 | 203,026.27 | 390,422.53 | 461,707,335.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,504,590,762.35 | 5,104,805,169.04 | 6,093,369,712.61 | 7,156,542,806.63 |
| 负债合计 | 28,262,420.48 | 37,599,140.54 | 19,574,155.58 | 7,050,506,054.43 |
| 所有者权益合计 | 5,476,328,341.87 | 5,067,206,028.50 | 6,073,795,557.03 | 7,050,506,054.43 |
