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| 单位净值： | 1.19元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.08(排名:962/1047) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 121.26 | 0.42 | 197.18 | 0.46 | 237.02 | 0.44 | 599.46 | 0.84 |
| 制造业 | 1,689.46 | 5.80 | 2,877.51 | 6.75 | 3,204.03 | 5.98 | 5,543.33 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.83 | 0.31 | 7.51 | 0.02 | 199.55 | 0.37 | 303.80 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 68.58 | 0.24 | -- | -- | 54.88 | 0.10 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.35 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.49 | 0.37 | 168.97 | 0.40 | 292.82 | 0.55 | 234.86 | 0.33 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.14 | 0.10 |
| 房地产业 | 185.97 | 0.64 | 350.86 | 0.82 | 409.79 | 0.76 | 581.58 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 203.38 | 0.70 | 277.64 | 0.65 | 286.94 | 0.54 | 487.04 | 0.68 |
| 合计 | 2,604.32 | 8.96 | 3,879.67 | 9.10 | 4,685.03 | 8.74 | 7,821.21 | 10.92 |
