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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 249.13 | 5.57 | 305.65 | -260.79 |
| 本期利润(万元) | 128.90 | 260.92 | 467.65 | 140.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0158 | 0.0222 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,223.06 | 15,923.33 | 17,645.33 | 24,684.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0488 | 1.039 | 1.0213 | 1.0014 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 299.55 | 44.86 | -199.40 | -192.12 |
| 本期利润(万元) | 997.66 | 607.84 | 706.94 | 789.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 | 0.025 | 0.0101 | 0.008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.36 | 2.6 | 0.41 | 0.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0235 | 0.0034 | -0.0046 | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,223.06 | 17,645.33 | 29,878.24 | 58,494.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0488 | 1.0213 | 0.9954 | 0.9989 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.88 | 2.13 | -0.46 | -0.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,158.22 | 7,871.25 | 22,171.07 | 17,054.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,094.95 | 12,657.70 | 30,209.82 | 19,917.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 34,216,671.46 | 21,752,763.78 | 28,880,137.40 | 25,181,155.81 |
| 利息收入 | 63,395.57 | 34,417.04 | 209,012.33 | 180,090.63 |
| 其中：存款利息收入 | 63,395.57 | 34,417.04 | 124,580.66 | 96,741.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 84,431.67 | 83,349.48 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,903,514.27 | 5,840,069.27 | 8,430,583.17 | 4,010,441.08 |
| 其中：股票投资收益 | -6,751,654.19 | -8,940,149.07 | -32,915,566.55 | -16,055,825.10 |
| 债券投资收益 | 19,816,377.01 | 13,746,896.38 | 38,844,167.62 | 18,226,693.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,838,791.45 | 1,033,321.96 | 2,501,982.10 | 1,839,572.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,243,723.48 | 15,877,619.01 | 20,238,899.97 | 20,989,387.33 |
| 其他收入 | 6,038.14 | 658.46 | 1,641.93 | 1,236.77 |
| 费用合计 | 8,088,685.14 | 5,115,903.19 | 16,577,333.87 | 10,622,193.18 |
| 管理人报酬 | 4,113,272.29 | 2,585,923.47 | 11,381,420.74 | 7,479,457.43 |
| 托管费 | 548,436.42 | 344,789.91 | 1,517,522.83 | 997,261.03 |
| 销售服务费 | 1,404,466.63 | 892,235.54 | 3,246,557.61 | 2,019,057.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,790,483.74 | 1,175,205.75 | 188,591.81 | 3,611.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,790,483.74 | 1,175,205.75 | 188,591.81 | 3,611.54 |
| 其他费用合计 | 213,031.56 | 107,438.10 | 212,306.43 | 104,959.58 |
| 利润总额 | 26,127,986.32 | 16,636,860.59 | 12,302,803.53 | 14,558,962.63 |
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