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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 0.64 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 63.07 | 2.24 | 78.89 | 2.24 | 110.08 | 2.39 | 88.24 | 1.88 |
| 制造业 | 331.23 | 11.74 | 425.71 | 12.11 | 384.72 | 8.36 | 457.81 | 9.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.98 | 0.85 | 34.98 | 1.00 | 39.94 | 0.87 | 32.89 | 0.70 |
| 建筑业 | 27.44 | 0.97 | 37.41 | 1.06 | 53.06 | 1.15 | 61.83 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 28.64 | 1.02 | 41.05 | 1.17 | 42.91 | 0.93 | 59.60 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.16 | 1.60 | 65.00 | 1.85 | 66.15 | 1.44 | 41.97 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.20 | 0.40 | 17.78 | 0.51 | 16.22 | 0.35 | 22.09 | 0.47 |
| 金融业 | 77.78 | 2.76 | 121.53 | 3.46 | 151.14 | 3.28 | 133.58 | 2.85 |
| 房地产业 | 13.23 | 0.47 | 18.28 | 0.52 | 15.42 | 0.33 | 28.84 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 8.58 | 0.30 | 11.64 | 0.33 | 15.54 | 0.34 | 21.58 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.63 | 0.09 | 1.60 | 0.05 | 4.24 | 0.09 | 4.55 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.63 | 0.20 | 5.77 | 0.16 | 12.73 | 0.28 | 17.09 | 0.36 |
| 教育 | 0.34 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.14 | 0.29 | 13.04 | 0.37 | 11.48 | 0.25 | 13.62 | 0.29 |
| 合计 | 647.05 | 22.94 | 873.32 | 24.85 | 923.63 | 20.06 | 984.32 | 20.97 |
