近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9961元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -1.14(排名:4666/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-19 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 张靖爽 林立禾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | -0.06 | 1.67 | -1.14 | 4.19 | 2.34 | 1.85 | -0.39 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.51 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.96 | -2.25 | 1.04 | 2.25 | -2.53 | 4.62 | -0.39 | 8.12 |
| ① — ③ | 5.46 | -2.69 | 0.44 | -0.70 | -1.91 | 12.46 | 9.13 | -- |
| 同类排名 | 1274/8467 | 5938/8362 | 3340/8204 | 4666/8351 | 3955/7885 | 1476/7022 | 1955/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | 3.22 | 1.64 | 1.12 | 7.51 | -2.58 | -5.99 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -0.64 | -3.15 |
| ① — ② | -0.13 | -0.23 | 0.69 | -0.34 | -0.01 | -1.94 | -2.84 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖爽 | 2021/07/20 | 3年8月23天 | -0.39 | 张靖爽，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，拟任基金经理。2016年7月22日至2019年10月15日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2019年11月25日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日，担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日起至2021年2月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月6日起，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月21日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2021年7月23日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年8月7日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 林立禾 | 2023/11/23 | 1年4月19天 | 6.23 | 林立禾，男，中国籍，6年证券从业经历，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2022年10月14日至2023年11月23日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月22日至2023年11月23日，海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起至2025年3月18日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2025年4月9日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2021/07/20 | 2024/09/26 | 3年2月6天 | -3.78 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 733 | 899 | 945 | 1075 | |
| 户均持有份额(万) | 2.54 | 2.92 | 2.99 | 2.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.07 | 2.24 | -- | -2.16 |
| 制造业 | 331.23 | 11.74 | -- | -34.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.98 | 0.85 | -- | -2.12 |
| 建筑业 | 27.44 | 0.97 | -- | -0.76 |
| 批发和零售业 | 28.64 | 1.02 | -- | -1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.16 | 1.60 | -- | -0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.20 | 0.40 | -- | -4.87 |
| 金融业 | 77.78 | 2.76 | -- | -4.07 |
| 房地产业 | 13.23 | 0.47 | -- | -2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8.58 | 0.30 | -- | -1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.63 | 0.09 | -- | -1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.63 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 教育 | 0.34 | 0.01 | -- | -0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.14 | 0.29 | -- | -1.42 |
| 合计 | 647.05 | 22.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.15 | 11.28 | 0.40% | 0.01 | -0.93 |
| 000651 | 格力电器 | 0.22 | 9.83 | 0.35% | -0.07 | 6.61 |
| 600900 | 长江电力 | 0.30 | 8.72 | 0.31% | 0.02 | 7.63 |
| 601939 | 建设银行 | 0.94 | 8.26 | 0.29% | -0.02 | 3.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.34 | 8.00 | 0.28% | -0.09 | -1.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.30 | 7.80 | 0.28% | -0.07 | -0.30 |
| 600064 | 南京高科 | 0.99 | 7.69 | 0.27% | 0.00 | -5.35 |
| 01308 | 海丰国际 | 0.40 | 7.67 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 0.20 | 6.22 | 0.22% | 0.09 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 0.60 | 5.36 | 0.19% | 新晋 | -1.40 |
| 601088 | 中国神华 | 0.10 | 4.16 | 0.15% | -0.07 | 5.22 |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.60 | 3.39 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 0.40 | 2.40 | 0.09% | 0.04 | -- |
| 合计 | -- | 6.54 | 90.78 | 3.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 488.04 | 17.30 | -3.09 |
| 金融债券 | 1,100.38 | 39.01 | 8.56 |
| 其中：政策性金融债 | 1,100.38 | 39.01 | 8.56 |
| 可转换债券 | 400.64 | 14.20 | -4.81 |
| 合计 | 1,989.06 | 70.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | 20国开05 | 10.00 | 1100.38 | 39.01 |
| 019743 | 24国债11 | 3.10 | 326.80 | 11.59 |
| 019749 | 24国债15 | 1.60 | 161.24 | 5.72 |
| 113042 | 上银转债 | 0.60 | 72.27 | 2.56 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.61 | 66.49 | 2.36 |
| 基金名称 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010851)海富通富利三个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的信用债，其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA，信用评级参照国内评级机构（中债资信除外）评定的最新评级结果。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-40%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.27 |
| 本期利润(万元) | 30.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,876.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0076 |
