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| 单位净值： | 0.6407元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -7.88(排名:1904/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.641元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 单宽之 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 7,420.06 | 66.36 | 6,552.33 | 60.34 | 6,130.71 | 59.38 | 6,307.35 | 56.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,829.13 | 25.30 | 2,884.26 | 26.56 | 2,832.76 | 27.44 | 2,928.66 | 26.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171.96 | 1.54 | 678.74 | 6.25 | 756.53 | 7.33 | 716.12 | 6.46 |
| 合计 | 10,421.15 | 93.20 | 10,115.33 | 93.15 | 9,720.00 | 94.15 | 9,952.13 | 89.81 |
