基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.46 -10.28 31.72 1.54 30.77 12.40 13.19
基准收益率②% -3.01 -0.79 39.24 2.34 43.73 8.64 -20.88
① — ② 2.55 -9.49 -7.52 -0.80 -12.96 3.76 34.07
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2023/10/18 2年6月24天 105.84 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高鹏 2022/07/14 2023/11/15 1年4月1天 -9.26
杨坤 2021/02/18 2022/07/28 1年5月10天 -11.76
张世略 2021/02/18 2022/07/22 1年5月4天 -13.09

兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金总份额

兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)493424404418
户均持有份额(万)1.823.053.363.68
机构持有比例(%)0.410.280.270.24
个人持有比例(%)99.5999.7299.7399.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,716.02 73.82 -- 26.18
建筑业 283.90 3.67 -- 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,235.53 15.96 -- 11.36
合计 7,235.45 93.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 13.16 693.01 8.95% 新晋 33.83
002384 东山精密 4.78 493.77 6.38% 新晋 51.98
002475 立讯精密 9.82 483.73 6.25% -0.97 30.63
600522 中天科技 13.49 405.91 5.24% 新晋 47.05
688368 晶丰明源 2.79 349.00 4.51% 新晋 19.40
688041 海光信息 1.58 331.29 4.28% 0.05 50.52
688981 中芯国际 3.39 319.16 4.12% -0.87 21.16
002463 沪电股份 4.10 311.48 4.02% 0.07 23.50
688018 乐鑫科技 2.11 310.75 4.01% 新晋 18.63
688502 茂莱光学 1.03 307.20 3.97% -0.48 53.66
合计 -- 56.25 4,005.30 51.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.55
本期利润(万元) 13.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 862.82
期末基金份额净值(元) 1.155