近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.98 | -5.23 | -1.13 | -0.93 | 13.19 | -41.63 | 19.48 |
| 基准收益率②% | 17.76 | -4.76 | -2.27 | -6.99 | -20.88 | -26.23 | -10.01 |
| ① — ② | -9.78 | -0.47 | 1.14 | 6.06 | 34.07 | -15.40 | 29.49 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张世略 | 2023/10/18 | 1年1月2天 | 7.65 | 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金总份额
兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 418 | 432 | 454 | 467 | |
| 户均持有份额(万) | 3.68 | 3.67 | 3.54 | 3.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.76 | 99.77 | 99.77 | 99.78 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,552.33 | 60.34 | -- | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,884.26 | 26.56 | -- | 22.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 678.74 | 6.25 | -- | 4.59 |
| 合计 | 10,115.33 | 93.15 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 18.52 | 804.88 | 7.41% | 0.52 | -13.41 |
| 688668 | 鼎通科技 | 14.37 | 585.73 | 5.39% | -0.08 | -12.93 |
| 301236 | 软通动力 | 10.00 | 515.33 | 4.75% | 1.34 | -17.35 |
| 603508 | 思维列控 | 22.44 | 483.81 | 4.46% | 0.38 | 11.92 |
| 688213 | 思特威 | 7.98 | 460.69 | 4.24% | 新晋 | -3.32 |
| 002273 | 水晶光电 | 19.74 | 373.68 | 3.44% | 0.19 | 16.08 |
| 603444 | 吉比特 | 1.41 | 344.32 | 3.17% | 新晋 | -9.75 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2.51 | 341.39 | 3.14% | -1.61 | -12.06 |
| 002859 | 洁美科技 | 15.97 | 328.82 | 3.03% | 新晋 | 10.38 |
| 603129 | 春风动力 | 1.92 | 314.65 | 2.90% | 新晋 | -5.95 |
| 合计 | -- | 114.86 | 4,553.30 | 41.93% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -67.34 |
| 本期利润(万元) | 88.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0582 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,214.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7987 |
- 兴银货币A
- 兴银货币B
- 兴银鼎新灵活配置混合A
- 兴银鼎新灵活配置混合C
- 兴银长乐定开债
- 兴银丰盈灵活配置混合A
- 兴银丰盈灵活配置混合C
- 兴银现金增利货币
- 兴银瑞益纯债
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- 兴银朝阳债券C
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- 兴银收益增强A
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- 兴银现金添利货币C
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- 兴银消费新趋势混合C
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