基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.38 -2.75 -5.20 -9.17 -12.35 -4.68 2.01
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -1.03
① — ② 1.61 0.96 -3.13 -6.79 -7.33 7.36 3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林德涵 2021/05/17 2年11月27天 -10.94 林德涵，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，历任安永华明会计师事务所审计师、上海混沌道然资产管理有限公司投研分析。2016年6月加入兴银基金管理有限责任公司研究发展部任行业研究员、基金经理助理，现任兴银基金权益投资部基金经理。2021年5月17日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2024年5月10日任兴银成长精选混合型证券投资基金基金经理。
乔华国 2023/11/09 6月4天 4.43 乔华国研究生、硕士。曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。自2023年11月9日起，担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡国亮 2021/01/07 2023/02/23 2年1月16天 0.83
王磊 2017/07/22 2021/01/13 3年5月22天 53.49
张晓南 2017/06/15 2018/07/18 1年1月3天 -12.26

兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C基金总份额

兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1927209623732652
户均持有份额(万)0.360.360.270.22
机构持有比例(%)28.2825.980.0124.64
个人持有比例(%)71.7274.0299.9975.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 70.78 5.41 -- 2.44
制造业 940.55 71.85 -- 25.66
批发和零售业 61.41 4.69 -- 2.77
交通运输、仓储和邮政业 10.89 0.83 -- -1.62
住宿和餐饮业 18.00 1.37 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 19.84 1.52 -- -3.33
水利、环境和公共设施管理业 38.07 2.91 -- 2.34
文化、体育和娱乐业 55.04 4.20 -- 1.88
合计 1,214.58 92.78 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000860 顺鑫农业 2.66 47.29 3.61% -1.47 8.37
300049 福瑞股份 0.95 46.66 3.56% 新晋 11.32
002790 瑞尔特 3.88 45.98 3.51% 新晋 10.96
300740 水羊股份 2.21 43.65 3.33% 新晋 1.81
603317 天味食品 3.23 41.93 3.20% -0.42 7.24
603983 丸美股份 1.38 40.30 3.08% 新晋 10.68
300577 开润股份 2.12 38.44 2.94% 新晋 21.24
300498 温氏股份 1.92 36.48 2.79% -1.25 8.16
300761 立华股份 1.63 34.30 2.62% -3.23 2.49
605155 西大门 2.44 34.01 2.60% 新晋 8.27
合计 -- 22.42 409.04 31.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.67 3.87 -0.95
合计 50.67 3.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.50 50.67 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.39
本期利润(万元) 35.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0514
期末基金资产净值(万元) 884.00
期末基金份额净值(元) 1.3051