基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.89 12.29 14.06 1.10 5.69 -12.35 -4.68
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -4.03 2.24 12.51 2.02 -6.83 -7.33 7.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔华国 2023/11/09 2年2月23天 27.90 乔华国，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任东方钢铁电子商务有限公司高级咨询顾问、上海润洋投资管理有限公司高级投资经理、上海从容投资管理有限公司研究员。2021年9月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究发展部行业研究员、基金经理助理，现任基金经理、投资决策委员会成员。自2023年11月9日起，担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银智选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林德涵 2021/05/17 2025/04/17 3年11月 -8.82
蔡国亮 2021/01/07 2023/02/23 2年1月16天 0.83
王磊 2017/07/22 2021/01/13 3年5月22天 53.49
张晓南 2017/06/15 2018/07/18 1年1月3天 -12.26

兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C基金总份额

兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1592167617711927
户均持有份额(万)0.410.350.380.36
机构持有比例(%)30.2933.1729.1328.28
个人持有比例(%)69.7166.8370.8771.72

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 171.73 10.60 -- 8.70
制造业 1,014.49 62.65 -- 15.35
批发和零售业 80.89 5.00 -- 3.95
交通运输、仓储和邮政业 90.99 5.62 -- 2.87
住宿和餐饮业 67.22 4.15 -- 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 31.06 1.92 -- -3.34
租赁和商务服务业 72.69 4.49 -- 2.81
合计 1,529.07 94.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300049 福瑞股份 1.08 76.04 4.70% -0.37 -6.26
600754 锦江酒店 2.66 67.22 4.15% 新晋 9.51
300677 英科医疗 1.65 64.19 3.96% 1.22 4.80
601111 中国国航 6.48 60.72 3.75% 新晋 -8.77
301367 怡和嘉业 0.69 59.14 3.65% 新晋 0.23
300498 温氏股份 3.50 59.08 3.65% 0.41 -7.90
002714 牧原股份 1.14 57.66 3.56% 新晋 -7.91
601579 会稽山 2.76 55.95 3.45% 0.40 4.91
300761 立华股份 2.65 54.99 3.40% 0.70 -2.12
003006 百亚股份 2.41 52.63 3.25% 新晋 -2.20
合计 -- 25.02 607.62 37.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.82 4.99 1.51
合计 80.82 4.99 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.50 50.56 3.12
019773 25国债08 0.20 20.20 1.25
019785 25国债13 0.10 10.06 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.61
本期利润(万元) -37.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0689
期末基金资产净值(万元) 864.67
期末基金份额净值(元) 1.6443