基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.45 -9.46 4.38 -2.75 -12.35 -4.68 2.01
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -1.03
① — ② -2.61 -8.90 1.61 0.96 -7.33 7.36 3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林德涵 2021/05/17 3年6月3天 -16.61 林德涵，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，历任安永华明会计师事务所审计师、上海混沌道然资产管理有限公司投研分析。2016年6月加入兴银基金管理有限责任公司研究发展部任行业研究员、基金经理助理，现任兴银基金权益投资部基金经理。2021年5月17日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2024年5月10日任兴银成长精选混合型证券投资基金基金经理。
乔华国 2023/11/09 1年11天 -2.22 乔华国，研究生、硕士。曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。2023年11月9日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡国亮 2021/01/07 2023/02/23 2年1月16天 0.83
王磊 2017/07/22 2021/01/13 3年5月22天 53.49
张晓南 2017/06/15 2018/07/18 1年1月3天 -12.26

兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C基金总份额

兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1771192720962373
户均持有份额(万)0.380.360.360.27
机构持有比例(%)29.1328.2825.980.01
个人持有比例(%)70.8771.7274.0299.99

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.11 3.74 -- 1.26
制造业 854.29 67.87 -- 20.76
批发和零售业 110.24 8.76 -- 6.97
信息传输、软件和信息技术服务业 11.31 0.90 -- -3.61
租赁和商务服务业 28.00 2.22 -- 0.73
科学研究和技术服务业 8.29 0.66 -- -0.75
水利、环境和公共设施管理业 26.34 2.09 -- 1.09
合计 1,085.58 86.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300783 三只松鼠 2.82 71.40 5.67% 1.49 24.75
603983 丸美股份 1.94 55.89 4.44% 0.25 -1.76
300049 福瑞股份 0.90 43.50 3.46% -0.33 -30.95
603345 安井食品 0.39 38.74 3.08% 新晋 -4.15
301061 匠心家居 0.63 36.04 2.86% 新晋 -0.22
688169 石头科技 0.12 33.41 2.65% 新晋 -17.17
300866 安克创新 0.39 32.71 2.60% 新晋 0.02
002568 百润股份 1.36 31.35 2.49% 新晋 16.59
300761 立华股份 1.34 30.79 2.45% -0.50 0.38
605080 浙江自然 1.71 30.03 2.39% 新晋 14.53
合计 -- 11.60 403.86 32.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -82.72
本期利润(万元) 34.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0568
期末基金资产净值(万元) 699.38
期末基金份额净值(元) 1.2696