基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.87 -4.92 -4.82 -6.99 -8.18 -0.53 --
基准收益率②% 2.64 -4.68 -2.74 -3.32 -7.37 -- --
① — ② -5.51 -0.24 -2.08 -3.67 -0.81 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁作栋 2022/09/02 1年8月11天 -8.32 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银竞争优势混合A兴银竞争优势混合C基金总份额

兴银竞争优势混合A兴银竞争优势混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)6787581362--
户均持有份额(万)4.825.235.90--
机构持有比例(%)0.005.112.89--
个人持有比例(%)100.0094.8997.11--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.07 0.10 -- -6.44
制造业 2,967.93 59.25 -- 13.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.32 0.09 -- -3.48
交通运输、仓储和邮政业 91.24 1.82 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 823.87 16.45 -- 11.60
金融业 323.73 6.46 -- 1.66
租赁和商务服务业 47.27 0.94 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 332.89 6.65 -- 4.33
合计 4,596.32 91.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600131 国网信通 10.48 197.55 3.94% 新晋 6.99
002739 万达电影 12.13 185.47 3.70% 新晋 -6.07
688369 致远互联 8.00 178.75 3.57% 新晋 -8.00
301108 洁雅股份 6.30 177.53 3.54% -0.18 9.33
601456 国联证券 14.79 167.27 3.34% -1.25 1.70
300033 同花顺 1.19 155.84 3.11% 新晋 8.25
300454 深信服 2.48 153.76 3.07% 新晋 -6.72
603986 兆易创新 2.04 146.61 2.93% 新晋 11.62
605080 浙江自然 7.30 139.28 2.78% 新晋 -5.03
002138 顺络电子 5.18 138.20 2.76% 新晋 6.48
合计 -- 69.89 1,640.26 32.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.14 5.65 -0.07
合计 283.14 5.65 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.80 283.14 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -189.09
本期利润(万元) -97.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0307
期末基金资产净值(万元) 2,766.16
期末基金份额净值(元) 0.8871